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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AP Constructions | 3 790.00 | 539.00 | 3 251.00 | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 913.00 | 1 192 695.00 | 430 218.00 | 1 622 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 665.00 | 402 399.00 | 129 265.00 | 531 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 990.00 | 1 596 340.00 | 586 650.00 | 2 182 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 464.00 | | 198 464.00 | 198 464.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 384 985.00 | | 384 985.00 | 384 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 920.00 | | 616 920.00 | 616 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 911.00 | 1 596 340.00 | 1 203 571.00 | 2 799 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 749.00 | 85 726.00 | | 57 749.00 |
DL TOTAL (I) | 157 749.00 | 185 726.00 | | 157 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 984.00 | 538 294.00 | | 448 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 072.00 | 383 428.00 | | 439 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 100 191.00 | | 76 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | 86 148.00 | | 77 196.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 828.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 821.00 | 1 108 889.00 | | 1 045 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 571.00 | 1 294 615.00 | | 1 203 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 519.00 | 213 821.00 | | 1 382 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 812.00 | 213 821.00 | | 1 381 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 325.00 | 443 325.00 | | 443 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 984.00 | 160 584.00 | 288 400.00 | 448 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 821.00 | 757 422.00 | 288 400.00 | 1 045 821.00 |