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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 667.00 | 84 136.00 | 85 531.00 | 169 667.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 233 225.00 | 174 231.00 | 58 994.00 | 233 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 109.00 | 58 737.00 | 39 372.00 | 98 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 778.00 | 462 543.00 | 376 235.00 | 838 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 129.00 | 779 647.00 | 676 482.00 | 1 456 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 857.00 | | 179 857.00 | 179 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 099.00 | 850.00 | 2 011 249.00 | 2 012 099.00 |
BZ Autres créances | 1 463 174.00 | | 1 463 174.00 | 1 463 174.00 |
CF Disponibilités | 1 408 447.00 | | 1 408 447.00 | 1 408 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 041.00 | | 701 041.00 | 701 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 757.00 | 850.00 | 5 783 907.00 | 5 784 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 886.00 | 780 497.00 | 6 460 389.00 | 7 240 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 360.00 | 482 619.00 | | 712 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 991.00 | 329 740.00 | | 519 991.00 |
DK Provisions réglementées | 154 865.00 | 150 916.00 | | 154 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 215.00 | 1 293 276.00 | | 1 717 215.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 23 500.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 23 500.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 673.00 | 50 729.00 | | 66 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 871.00 | 1 995 243.00 | | 1 908 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 334.00 | 2 672 314.00 | | 2 735 334.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 30 609.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 374.00 | 4 753 295.00 | | 4 723 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 389.00 | 6 070 070.00 | | 6 460 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 529.00 | | | 4 677 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 956 445.00 | 7 786.00 | 28 964 231.00 | 28 956 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 956 445.00 | 7 786.00 | 28 964 231.00 | 28 956 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 826 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 236 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 269 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 806.00 | | | 484 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 330.00 | 69 544.00 | | 86 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 330.00 | 69 544.00 | | 86 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 9 130.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 279.00 | 73 167.00 | | 90 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 943.00 | 90 427.00 | | 93 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | -20 883.00 | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 085.00 | -2 150.00 | | -7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913 020.00 | 28 645 563.00 | | 29 913 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 393 030.00 | 28 315 823.00 | | 29 393 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 991.00 | 329 740.00 | | 519 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528 967.00 | | | 2 528 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 207.00 | | 258 715.00 | 1 394 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 70 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 792.00 | 1 456 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 093.00 | 215 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 699.00 | 1 170 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 938.00 | | 37 303.00 | 198 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 399.00 | | 221 412.00 | 1 120 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 043.00 | 88 857.00 | 93 252.00 | 784 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 598.00 | 16 631.00 | 21 093.00 | 88 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 444.00 | 72 225.00 | 72 159.00 | 695 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 916.00 | 90 279.00 | 86 330.00 | 150 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 3 700.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 416.00 | 91 129.00 | 90 030.00 | 174 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 279.00 | 86 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 871.00 | 1 908 871.00 | | 1 908 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 093.00 | 567 093.00 | | 567 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 079.00 | 2 011 079.00 | | 2 011 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VC Groupe et associés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 20 555.00 | 41 445.00 | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 487.00 | 1 294 487.00 | | 1 294 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 041.00 | 701 041.00 | | 701 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 070.00 | 4 175 294.00 | 71 775.00 | 4 247 070.00 |
VW T.V.A. | 921 058.00 | 921 058.00 | | 921 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 374.00 | 4 677 529.00 | 45 845.00 | 4 723 374.00 |