| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 460.00 | 145 261.00 | 40 199.00 | 185 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 299 978.00 | 204 797.00 | 95 182.00 | 299 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 787.00 | 99 568.00 | 31 219.00 | 130 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 919.00 | 267 848.00 | 352 072.00 | 619 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 404.00 | 717 473.00 | 629 931.00 | 1 347 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 093.00 | | 321 093.00 | 321 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 328.00 | 795.00 | 2 757 533.00 | 2 758 328.00 |
BZ Autres créances | 1 301 376.00 | | 1 301 376.00 | 1 301 376.00 |
CF Disponibilités | 3 155 342.00 | | 3 155 342.00 | 3 155 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 691.00 | | 946 691.00 | 946 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 830.00 | 795.00 | 8 482 035.00 | 8 482 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 234.00 | 718 268.00 | 9 111 966.00 | 9 830 234.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 664.00 | 47 525.00 | | 49 664.00 |
DG Autres réserves | 605 970.00 | 565 335.00 | | 605 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 620.00 | 42 774.00 | | 531 620.00 |
DK Provisions réglementées | 121 441.00 | 42 772.00 | | 121 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 695.00 | 1 698 406.00 | | 2 308 695.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 839.00 | 181 945.00 | | 143 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 784.00 | 2 050 207.00 | | 2 810 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 169.00 | 2 842 856.00 | | 3 809 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 279.00 | 2 531.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 470.00 | 5 081 939.00 | | 6 783 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 966.00 | 6 800 145.00 | | 9 111 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 712 976.00 | 72 019.00 | 33 784 994.00 | 33 712 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 712 976.00 | 72 019.00 | 33 784 994.00 | 33 712 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 621 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 145 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 074 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 882 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 138.00 | | | 433 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 273.00 | 159 075.00 | | 38 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 411.00 | 176 558.00 | | 471 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 3 037.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 930.00 | 84 766.00 | | 114 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 336.00 | 87 803.00 | | 121 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 075.00 | 88 755.00 | | 350 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 502.00 | -2 131.00 | | 243 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 830.00 | 11 083.00 | | 265 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 097 904.00 | 30 525 506.00 | | 35 097 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 284.00 | 30 482 732.00 | | 34 566 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 620.00 | 42 774.00 | | 531 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 656.00 | | 289 723.00 | 1 134 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 975.00 | 1 347 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 278.00 | 230 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 698.00 | 1 050 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 268.00 | | 28 950.00 | 211 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 609.00 | | 260 773.00 | 857 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 748.00 | 91 342.00 | 20 617.00 | 646 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 217.00 | 24 321.00 | 9 278.00 | 130 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 530.00 | 67 021.00 | 11 340.00 | 516 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 772.00 | 114 930.00 | 36 261.00 | 42 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 367.00 | 114 930.00 | 36 261.00 | 63 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 784.00 | 2 810 784.00 | | 2 810 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 530.00 | 1 782 530.00 | | 1 782 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 034.00 | 698 034.00 | | 698 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 374.00 | 2 757 374.00 | | 2 757 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VB T. V. A. | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 579.00 | 1 123 579.00 | | 1 123 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 691.00 | 946 691.00 | | 946 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 991.00 | 5 005 441.00 | 66 549.00 | 5 071 991.00 |
VW T.V.A. | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 470.00 | 6 640 669.00 | 142 801.00 | 6 783 470.00 |