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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 391.00 | 24 645.00 | 34 746.00 | 59 391.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 874.00 | 256 086.00 | 136 788.00 | 392 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 064.00 | 58 109.00 | 6 955.00 | 65 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 503.00 | 407 937.00 | 178 565.00 | 586 503.00 |
BT Marchandises | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CF Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 130.00 | 407 937.00 | 407 192.00 | 815 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 674.00 | 168 676.00 | | 157 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 137.00 | 60 998.00 | | -49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 152 536.00 | 273 674.00 | | 152 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 763.00 | 67 637.00 | | 46 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 86 394.00 | | 91 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 605.00 | 127 217.00 | | 96 605.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 47.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 655.00 | 281 296.00 | | 254 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 192.00 | 554 970.00 | | 407 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 539.00 | | 18 488.00 | 571 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 586 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 527 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 071.00 | | 18 488.00 | 512 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 885.00 | 46 576.00 | 3 524.00 | 364 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 5 556.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 796.00 | 41 021.00 | 3 524.00 | 345 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 758.00 | 21 270.00 | 25 488.00 | 46 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 180.00 | 66 103.00 | 76.00 | 66 180.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 656.00 | 229 167.00 | 25 488.00 | 254 656.00 |