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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 391.00 | 41 311.00 | 18 080.00 | 59 391.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 462.00 | 323 087.00 | 62 375.00 | 385 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 944.00 | 61 628.00 | 6 315.00 | 67 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 970.00 | 495 124.00 | 87 847.00 | 582 970.00 |
BT Marchandises | 12 742.00 | | 12 743.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 203.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 219 525.00 | | 219 526.00 | 219 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 254.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 463.00 | | 322 464.00 | 322 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 434.00 | 495 124.00 | 410 310.00 | 905 434.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 311.00 | 65 875.00 | | 32 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | -33 564.00 | | -1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 75 145.00 | 76 311.00 | | 75 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 559.00 | 167 201.00 | | 134 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 100 973.00 | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 569.00 | 106 147.00 | | 118 569.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 164.00 | 374 322.00 | | 335 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 310.00 | 450 634.00 | | 410 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 296.00 | | 16 602.00 | 584 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 927.00 | 582 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 927.00 | 522 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 828.00 | | 15 602.00 | 524 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 466.00 | 41 804.00 | 17 145.00 | 470 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 756.00 | 5 556.00 | | 35 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709.00 | 36 248.00 | 17 145.00 | 434 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 559.00 | 37 307.00 | 97 252.00 | 134 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 069.00 | 37 992.00 | 76.00 | 38 069.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 165.00 | 237 913.00 | 97 252.00 | 335 165.00 |