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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 722 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 828 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 781 775.00 | 444 422.00 | 2 337 353.00 | 2 781 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 723 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 585 824.00 | 145 824.00 | 1 440 000.00 | 1 585 824.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 794.00 | 145 824.00 | 1 445 970.00 | 1 591 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 569.00 | 590 246.00 | 3 783 323.00 | 4 373 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 773 107.00 | 435 754.00 | 2 337 353.00 | 2 773 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 066.00 | 612 066.00 | | 612 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 736.00 | 61 207.00 | | 432 736.00 |
DG Autres réserves | 1 111 490.00 | 1 111 490.00 | | 1 111 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 950.00 | 451 530.00 | | 254 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 256 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 242.00 | 2 236 292.00 | | 2 411 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 910.00 | 850 876.00 | | 829 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 811.00 | 219 297.00 | | 502 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 44 495.00 | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 575 000.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 31 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 082.00 | 1 114 668.00 | | 1 372 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 323.00 | 3 350 960.00 | | 3 783 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 863 000.00 | 1 590 000.00 | | 863 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 324 000.00 | 310 000.00 | | 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 877 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 269 000.00 | |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 177 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 000.00 | 129 000.00 | | 377 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 000.00 | 77 000.00 | | 339 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | 52 000.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 102.00 | -80 737.00 | | -241 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 076.00 | 607 230.00 | | 260 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126.00 | 155 700.00 | | 5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 950.00 | 451 530.00 | | 254 950.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 966 000.00 | 1 716 000.00 | | 966 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 000.00 | 127 000.00 | | 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 864 000.00 | 1 590 000.00 | | 864 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 963.00 | 122 459.00 | | 321 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 499.00 | 66 325.00 | | 79 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 462.00 | 188 784.00 | | 401 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 462.00 | 188 784.00 | | 401 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 190.00 | 155 715.00 | 450 587.00 | 793 190.00 |
VI Groupe et associés | 502 811.00 | 502 811.00 | | 502 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 824.00 | 1 585 824.00 | | 1 585 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 092.00 | 1 588 092.00 | | 1 588 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 082.00 | 734 606.00 | 450 587.00 | 1 372 082.00 |