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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 705 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 657 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 781 775.00 | 452 894.00 | 2 328 881.00 | 2 781 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 606 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 720 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 619 952.00 | 173 252.00 | 1 446 700.00 | 1 619 952.00 |
CF Disponibilités | 5 468 540.00 | | 5 468 540.00 | 5 468 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 805.00 | 173 252.00 | 6 917 553.00 | 7 090 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 580.00 | 626 146.00 | 9 246 434.00 | 9 872 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 773 107.00 | 444 226.00 | 2 328 881.00 | 2 773 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 066.00 | 612 066.00 | | 612 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 736.00 | 432 736.00 | | 432 736.00 |
DG Autres réserves | 1 286 439.00 | 1 111 490.00 | | 1 286 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 829.00 | 254 950.00 | | 246 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 153 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 071.00 | 2 411 242.00 | | 2 578 071.00 |
DP Provisions pour risques | 567 000.00 | 534 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | 534 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590 734.00 | 829 910.00 | | 6 590 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 816.00 | 502 811.00 | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 39 360.00 | | 30 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 162 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 122 000.00 | | 121 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 48 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 363.00 | 1 372 082.00 | | 6 668 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 246 434.00 | 3 783 323.00 | | 9 246 434.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 179 000.00 | 863 000.00 | | 179 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 349 000.00 | 324 000.00 | | 349 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 349 000.00 | 324 000.00 | | 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 786 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 126 000.00 | |
FM Production stockée | | | -736 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 000.00 | 377 000.00 | | 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 000.00 | 377 000.00 | | 351 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 000.00 | 339 000.00 | | 253 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 000.00 | 339 000.00 | | 253 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 000.00 | 38 000.00 | | 97 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 191.00 | -241 102.00 | | -66 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 292.00 | 260 076.00 | | 274 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463.00 | 5 126.00 | | 27 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 829.00 | 254 950.00 | | 246 829.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 298 000.00 | 972 000.00 | | 298 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 292 000.00 | 966 000.00 | | 292 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 113 000.00 | 102 000.00 | | 113 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 179 000.00 | 864 000.00 | | 179 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 590 333.00 | 5 980 211.00 | 447 365.00 | 6 590 333.00 |
VI Groupe et associés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 875 000.00 | | | 5 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 952.00 | 1 619 952.00 | | 1 619 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 266.00 | 1 622 266.00 | | 1 622 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 363.00 | 6 058 241.00 | 447 365.00 | 6 668 363.00 |