| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 354 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 532 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 781 775.00 | 528 410.00 | 2 253 365.00 | 2 781 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 630 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 776 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 080 214.00 | 253 036.00 | 1 827 178.00 | 2 080 214.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 537.00 | 253 036.00 | 1 835 501.00 | 2 088 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 312.00 | 781 446.00 | 4 088 866.00 | 4 870 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 773 107.00 | 519 742.00 | 2 253 365.00 | 2 773 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 066.00 | 612 066.00 | | 612 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 736.00 | 432 736.00 | | 432 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 293 269.00 | 1 286 439.00 | | 1 293 269.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 905.00 | 246 829.00 | | 197 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 000.00 | 1 153 000.00 | | 982 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 976.00 | 2 578 071.00 | | 2 535 976.00 |
DP Provisions pour risques | 683 000.00 | 567 000.00 | | 683 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 000.00 | 567 000.00 | | 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 333.00 | 6 590 734.00 | | 1 188 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 156.00 | 46 816.00 | | 224 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 30 814.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 471 000.00 | 35 000.00 | | 2 471 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 890.00 | 6 668 363.00 | | 1 552 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 866.00 | 9 246 434.00 | | 4 088 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 342 000.00 | 179 000.00 | | 1 342 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 375 000.00 | 349 000.00 | | 375 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 375 000.00 | 349 000.00 | | 375 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 262 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 392 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 386 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 000.00 | 97 000.00 | | -91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 530.00 | -66 191.00 | | -218 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 110.00 | 274 292.00 | | 226 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 205.00 | 27 463.00 | | 28 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 905.00 | 246 829.00 | | 197 905.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 456 000.00 | 291 000.00 | | 1 456 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 456 000.00 | 291 000.00 | | 1 456 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 000.00 | 113 000.00 | | 114 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 342 000.00 | 179 000.00 | | 1 342 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 214.00 | 2 080 214.00 | | 2 080 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 326.00 | 197 319.00 | 907 892.00 | 1 181 326.00 |
VI Groupe et associés | 224 156.00 | 224 156.00 | | 224 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408 935.00 | | | 5 408 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 940.00 | 2 082 940.00 | | 2 082 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 890.00 | 568 882.00 | 907 892.00 | 1 552 890.00 |