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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 554 147.00 | 2 114 520.00 | 21 439 627.00 | 23 554 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 772 746.00 | 1 526 558.00 | 246 188.00 | 1 772 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311 849.00 | 16 933 712.00 | 8 378 137.00 | 25 311 849.00 |
AX Avances et acomptes | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343 640.00 | | 2 343 640.00 | 2 343 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 318 454.00 | 20 593 469.00 | 33 724 984.00 | 54 318 454.00 |
BT Marchandises | 14 178 582.00 | 721 184.00 | 13 457 398.00 | 14 178 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 278.00 | 33 931.00 | 2 182 346.00 | 2 216 278.00 |
BZ Autres créances | 2 548 003.00 | | 2 548 003.00 | 2 548 003.00 |
CF Disponibilités | 3 617 902.00 | | 3 617 902.00 | 3 617 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 096 230.00 | 755 115.00 | 22 341 114.00 | 23 096 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 414 685.00 | 21 348 585.00 | 56 066 099.00 | 77 414 685.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 767.00 | 9 812 197.00 | | 10 100 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 381.00 | 4 477 993.00 | | 5 189 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 220.00 | 981 220.00 | | 981 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 16 128 056.00 | 13 607 678.00 | | 16 128 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 926.00 | 2 520 378.00 | | 1 734 926.00 |
DK Provisions réglementées | 506 496.00 | 507 308.00 | | 506 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 640 851.00 | 31 906 779.00 | | 34 640 851.00 |
DP Provisions pour risques | 784 056.00 | 629 603.00 | | 784 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 056.00 | 629 603.00 | | 784 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 358.00 | 1 302.00 | | 210 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 290.00 | 8 336 471.00 | | 7 475 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861 516.00 | 5 499 620.00 | | 5 861 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 212.00 | 170 134.00 | | 307 212.00 |
EA Autres dettes | 1 786 814.00 | 1 489 363.00 | | 1 786 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641 192.00 | 20 496 893.00 | | 20 641 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 066 099.00 | 53 033 276.00 | | 56 066 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 641 192.00 | 15 496 893.00 | | 15 641 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 411 577.00 | 1 870 755.00 | 83 282 333.00 | 81 411 577.00 |
FD Production vendue biens | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FG Production vendue services | 486 740.00 | 259 903.00 | 746 644.00 | 486 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 901 393.00 | 2 130 658.00 | 84 032 052.00 | 81 901 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 489 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 792 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 400 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 966 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 114 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 855.00 | |
GE Autres charges | | | 151 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 155 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 378.00 | 102 995.00 | | 89 378.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 446 327.00 | 395 643.00 | | 446 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 451.00 | 27 269.00 | | 28 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 067.00 | 1 742 458.00 | | 137 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 691.00 | 433 626.00 | | 421 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 758.00 | 2 326 085.00 | | 558 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 550.00 | 272 810.00 | | 235 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 025.00 | 943 291.00 | | 183 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 314.00 | 449 850.00 | | 560 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 890.00 | 1 665 952.00 | | 978 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 131.00 | 660 132.00 | | -420 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 264.00 | 13 678.00 | | 198 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 439.00 | 549 396.00 | | 920 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 054 828.00 | 84 671 600.00 | | 88 054 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 319 901.00 | 82 151 222.00 | | 86 319 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 926.00 | 2 520 378.00 | | 1 734 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 991 848.00 | | 3 675 061.00 | 51 991 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 450 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 446.00 | 1 324 008.00 | 54 318 454.00 | 24 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 407.00 | 25 326 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 1 158 201.00 | 25 541 419.00 | 24 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366 975.00 | | 125 325.00 | 25 366 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 329 636.00 | | 2 394 430.00 | 24 329 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 236.00 | | 1 155 304.00 | 2 295 236.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809 962.00 | 2 809 569.00 | 1 140 582.00 | 16 809 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 080.00 | 203 477.00 | | 1 323 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486 881.00 | 2 606 092.00 | 1 140 582.00 | 15 486 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 308.00 | 133 000.00 | 133 812.00 | 507 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 603.00 | 784 056.00 | 629 603.00 | 629 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 738 953.00 | 2 114 520.00 | 1 738 953.00 | 1 738 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 797.00 | 721 184.00 | 680 797.00 | 680 797.00 |
6T Sur comptes clients | 168 954.00 | 21 929.00 | 156 952.00 | 168 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 704.00 | 2 857 633.00 | 2 576 702.00 | 2 588 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725 616.00 | 3 774 690.00 | 3 340 118.00 | 3 725 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214 375.00 | 2 918 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 314.00 | 421 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 290.00 | 7 475 290.00 | | 7 475 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332 996.00 | 2 332 996.00 | | 2 332 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 075.00 | 2 001 075.00 | | 2 001 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 212.00 | 307 212.00 | | 307 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 814.00 | 1 786 814.00 | | 1 786 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343 640.00 | | 2 343 640.00 | 2 343 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 560.00 | 2 175 560.00 | | 2 175 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VB T. V. A. | 312 830.00 | 312 830.00 | | 312 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 236.00 | | 2 084 236.00 | 2 084 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 520.00 | 508 520.00 | | 508 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 443.00 | 3 188 565.00 | 4 427 877.00 | 7 616 443.00 |
VW T.V.A. | 1 356 316.00 | 1 356 318.00 | | 1 356 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641 192.00 | 15 641 192.00 | 5 000 000.00 | 20 641 192.00 |