| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 845 236.00 | 1 927 839.00 | 19 917 397.00 | 21 845 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122 663.00 | 1 907 453.00 | 215 209.00 | 2 122 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675 181.00 | 21 848 763.00 | 4 826 418.00 | 26 675 181.00 |
AX Avances et acomptes | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423 194.00 | | 2 423 194.00 | 2 423 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820 882.00 | 25 702 735.00 | 29 118 146.00 | 54 820 882.00 |
BT Marchandises | 20 239 678.00 | 873 953.00 | 19 365 725.00 | 20 239 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 746.00 | 68 246.00 | 3 120 499.00 | 3 188 746.00 |
BZ Autres créances | 1 898 334.00 | | 1 898 334.00 | 1 898 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 024.00 | | 1 147 024.00 | 1 147 024.00 |
CF Disponibilités | 8 401 354.00 | | 8 401 354.00 | 8 401 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 805.00 | | 480 805.00 | 480 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 361 845.00 | 942 199.00 | 34 419 646.00 | 35 361 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 182 728.00 | 26 644 935.00 | 63 537 792.00 | 90 182 728.00 |
CU Autres participations | 1 612 520.00 | | 1 612 520.00 | 1 612 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 767.00 | 10 100 767.00 | | 10 100 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 381.00 | 5 189 381.00 | | 5 189 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 076.00 | 1 010 076.00 | | 1 010 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 22 369 160.00 | 18 898 445.00 | | 22 369 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 949.00 | 3 470 715.00 | | 3 016 949.00 |
DK Provisions réglementées | 293 518.00 | 381 606.00 | | 293 518.00 |
DL TOTAL (I) | 41 979 857.00 | 39 050 995.00 | | 41 979 857.00 |
DP Provisions pour risques | 517 976.00 | 704 254.00 | | 517 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 976.00 | 704 254.00 | | 517 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 685.00 | 14 268 431.00 | | 10 076 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230 866.00 | 8 261 381.00 | | 8 230 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 469.00 | 6 420.00 | | 183 469.00 |
EA Autres dettes | 2 548 937.00 | 2 468 920.00 | | 2 548 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039 959.00 | 31 039 100.00 | | 21 039 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 537 792.00 | 70 794 350.00 | | 63 537 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039 959.00 | 31 001 985.00 | | 21 039 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 858 131.00 | 1 494 636.00 | 91 352 767.00 | 89 858 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 1 430 053.00 | 235 727.00 | 1 665 781.00 | 1 430 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 289 214.00 | 1 730 363.00 | 93 019 578.00 | 91 289 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 988 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 269 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 778 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 186 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 974 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218 309.00 | |
GE Autres charges | | | 346 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 075 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 837.00 | 159 791.00 | | 146 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 30 000.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 743.00 | 818 049.00 | | 381 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 580.00 | 1 007 840.00 | | 978 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 404.00 | 60 525.00 | | 36 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 652.00 | 592 871.00 | | 849 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 182.00 | 477 003.00 | | 87 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 238.00 | 1 130 399.00 | | 973 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -122 559.00 | | 5 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 621.00 | 385 030.00 | | 249 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 803.00 | 1 227 244.00 | | 816 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 286 054.00 | 89 429 005.00 | | 98 286 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269 104.00 | 85 958 290.00 | | 95 269 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 949.00 | 3 470 715.00 | | 3 016 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 608 086.00 | | 3 479 656.00 | 54 608 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595 829.00 | 4 137 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 630.00 | 3 258 230.00 | 54 820 882.00 | 8 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804 898.00 | 23 967 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 857 502.00 | 26 715 267.00 | 8 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 598 032.00 | | 174 765.00 | 24 598 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048 288.00 | | 1 533 111.00 | 26 048 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 765.00 | | 1 771 779.00 | 3 961 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302 788.00 | 2 243 774.00 | 818 408.00 | 22 302 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 094.00 | 114 358.00 | | 1 793 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 509 694.00 | 2 129 415.00 | 818 408.00 | 20 509 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 606.00 | 43 566.00 | 131 654.00 | 381 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 254.00 | 354 134.00 | 540 412.00 | 704 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 937 571.00 | 1 927 839.00 | 1 937 571.00 | 1 937 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 304.00 | 46 742.00 | 19 304.00 | 19 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 752.00 | 873 953.00 | 674 752.00 | 674 752.00 |
6T Sur comptes clients | 39 227.00 | 33 838.00 | 4 819.00 | 39 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 089.00 | 2 882 372.00 | 2 706 681.00 | 2 741 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826 950.00 | 3 280 073.00 | 3 378 748.00 | 3 826 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076 685.00 | 10 076 685.00 | | 10 076 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074 281.00 | 4 074 281.00 | | 4 074 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 798.00 | 2 390 798.00 | | 2 390 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 937.00 | 2 548 937.00 | | 2 548 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423 194.00 | | 2 423 194.00 | 2 423 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 849.00 | 3 106 849.00 | | 3 106 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 896.00 | 567.00 | 81 329.00 | 81 896.00 |
VB T. V. A. | 560 616.00 | 560 616.00 | | 560 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 848.00 | 158 605.00 | 1 009 242.00 | 1 167 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 805.00 | 480 805.00 | | 480 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 080.00 | 4 477 314.00 | 3 513 766.00 | 7 991 080.00 |
VW T.V.A. | 1 604 653.00 | 1 604 653.00 | | 1 604 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 039 959.00 | 21 039 959.00 | | 21 039 959.00 |