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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 919.00 | 7 435.00 | 7 484.00 | 14 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 355.00 | 590.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 672.00 | 49 138.00 | 24 534.00 | 73 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 574.00 | 57 928.00 | 129 646.00 | 187 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 750.00 | 4 053.00 | 1 570 697.00 | 1 574 750.00 |
BZ Autres créances | 2 275 747.00 | | 2 275 747.00 | 2 275 747.00 |
CF Disponibilités | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 844.00 | 4 053.00 | 3 968 791.00 | 3 972 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 418.00 | 61 981.00 | 4 098 437.00 | 4 160 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
CU Autres participations | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 502.00 | 5 113.00 | | 185 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 364.00 | 340 389.00 | | 272 364.00 |
DL TOTAL (I) | 490 866.00 | 378 502.00 | | 490 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344.00 | 204 476.00 | | 144 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 711.00 | 1 974.00 | | 1 045 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 882.00 | 101 014.00 | | 1 891 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 418.00 | 500 376.00 | | 421 418.00 |
EA Autres dettes | 43 002.00 | 23 293.00 | | 43 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 214.00 | 132 824.00 | | 61 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 570.00 | 963 956.00 | | 3 607 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 437.00 | 1 342 459.00 | | 4 098 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 727.00 | 819 647.00 | | 3 523 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 914.00 | 97 497.00 | 2 087 410.00 | 1 989 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 914.00 | 97 497.00 | 2 087 410.00 | 1 989 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 2 991.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | 2 991.00 | | 7 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 274.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 4 896.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 6 170.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | -3 179.00 | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 923.00 | 116 611.00 | | 99 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 140.00 | 2 539 459.00 | | 3 809 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 776.00 | 2 199 070.00 | | 3 536 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 364.00 | 340 389.00 | | 272 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 089.00 | | 55 263.00 | 135 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 187 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | 1 350.00 | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 128.00 | | 12 544.00 | 61 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 669.00 | | 41 369.00 | 55 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 962.00 | 8 464.00 | 1 498.00 | 50 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 2 772.00 | 1 498.00 | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 5 692.00 | | 43 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 882.00 | 1 891 882.00 | | 1 891 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 750.00 | 1 574 750.00 | | 1 574 750.00 |
VB T. V. A. | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 525.00 | 1 873 525.00 | | 1 873 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 309.00 | 60 466.00 | 83 844.00 | 144 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 711.00 | 1 045 711.00 | | 1 045 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 041.00 | 3 934 041.00 | | 3 934 041.00 |
VW T.V.A. | 289 737.00 | 289 737.00 | | 289 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 570.00 | 3 523 727.00 | 83 844.00 | 3 607 570.00 |