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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 208.00 | 627.00 | 6 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 355.00 | 590.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 39 383.00 | 25 282.00 | 64 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | 46 946.00 | 240 554.00 | 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 552.00 | | 965 552.00 | 965 552.00 |
BZ Autres créances | 764 301.00 | | 764 301.00 | 764 301.00 |
CF Disponibilités | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 587.00 | | 1 902 587.00 | 1 902 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 087.00 | 46 946.00 | 2 143 141.00 | 2 190 087.00 |
CU Autres participations | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 793.00 | 633 047.00 | | 506 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 611.00 | 302 746.00 | | 695 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 404.00 | 968 793.00 | | 1 235 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 285.00 | 483 834.00 | | 402 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | 39 429.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 75 203.00 | | 80 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 169.00 | 197 972.00 | | 323 169.00 |
EA Autres dettes | 92 113.00 | 27 489.00 | | 92 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 737.00 | 823 927.00 | | 907 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 141.00 | 1 792 719.00 | | 2 143 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 539.00 | 455 202.00 | | 628 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 346.00 | 172 458.00 | 1 402 803.00 | 1 230 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 346.00 | 172 458.00 | 1 402 803.00 | 1 230 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 143.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 7 143.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 446.00 | 2 481.00 | | 19 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 7 143.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 852.00 | 9 624.00 | | 22 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -2 481.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 111.00 | -631.00 | | -11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 976.00 | 1 217 601.00 | | 2 058 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 365.00 | 914 855.00 | | 1 363 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 611.00 | 302 746.00 | | 695 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 601.00 | 17 050.00 | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 884.00 | | 17 021.00 | 273 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 406.00 | 214 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 494.00 | | 14 170.00 | 50 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 610.00 | | 2 851.00 | 214 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 315.00 | 5 631.00 | | 41 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 1 037.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 4 594.00 | | 34 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UX Autres créances clients | 965 052.00 | 965 052.00 | | 965 052.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 464 042.00 | 464 042.00 | | 464 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 724.00 | 89 517.00 | 279 208.00 | 368 724.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 185.00 | 68 183.00 | | 68 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 655.00 | 1 826 655.00 | | 1 826 655.00 |
VW T.V.A. | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 737.00 | 628 529.00 | 279 208.00 | 907 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |