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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 7 247.00 | 762.00 | 8 009.00 |
AP Constructions | 150 353.00 | 42 831.00 | 107 522.00 | 150 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 202.00 | 172 551.00 | 312 652.00 | 485 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 992.00 | 87 513.00 | 45 479.00 | 132 992.00 |
BF Prêts | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 123.00 | 310 143.00 | 635 980.00 | 946 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
BN En cours de production de biens | 410 142.00 | | 410 142.00 | 410 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 176.00 | 180 198.00 | 1 163 977.00 | 1 344 176.00 |
BZ Autres créances | 881 060.00 | | 881 060.00 | 881 060.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 339.00 | 180 198.00 | 2 631 141.00 | 2 811 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 462.00 | 490 341.00 | 3 267 121.00 | 3 757 462.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 281.00 | 2 981.00 | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 599.00 | 163 300.00 | | 193 599.00 |
DL TOTAL (I) | 409 380.00 | 215 781.00 | | 409 380.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 203.00 | 540 000.00 | | 218 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 203.00 | 625 000.00 | | 303 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 791.00 | 33 732.00 | | 84 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 51 212.00 | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 279.00 | 996 031.00 | | 420 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 857.00 | 846 503.00 | | 1 094 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 821.00 | 491 423.00 | | 725 821.00 |
EA Autres dettes | 226 907.00 | 195 061.00 | | 226 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 538.00 | 2 613 962.00 | | 2 554 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 121.00 | 3 454 745.00 | | 3 267 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995.00 | 96 116.00 | 27 969.00 | 241 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 956.00 | 516.00 | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 188.00 | 95 160.00 | 27 453.00 | 235 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 857.00 | 1 094 857.00 | | 1 094 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 822.00 | 725 822.00 | | 725 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 907.00 | 226 907.00 | | 226 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 417.00 | 86 196.00 | 83 221.00 | 169 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238 499.00 | 2 238 499.00 | | 2 238 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 916.00 | 2 324 695.00 | 83 221.00 | 2 407 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 259.00 | 2 134 259.00 | | 2 134 259.00 |