| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AP Constructions | 150 353.00 | 50 801.00 | 99 552.00 | 150 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 049.00 | 306 471.00 | 253 578.00 | 560 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 352.00 | 134 174.00 | 258 178.00 | 392 352.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 536.00 | 539 980.00 | 629 557.00 | 1 169 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
BN En cours de production de biens | 735 208.00 | | 735 208.00 | 735 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 818.00 | 344 681.00 | 737 137.00 | 1 081 818.00 |
BZ Autres créances | 491 569.00 | | 491 569.00 | 491 569.00 |
CF Disponibilités | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 629.00 | 344 681.00 | 2 310 948.00 | 2 655 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 164.00 | 884 661.00 | 2 940 503.00 | 3 825 164.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 301 500.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 519.00 | 3 380.00 | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 404.00 | 189 139.00 | | 226 404.00 |
DL TOTAL (I) | 824 923.00 | 598 519.00 | | 824 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 302 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 307 351.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 21 848.00 | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 598.00 | 675 317.00 | | 813 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 861.00 | 803 241.00 | | 755 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 163.00 | 540 523.00 | | 428 163.00 |
EA Autres dettes | 109 281.00 | 2 153.00 | | 109 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 580.00 | 2 043 081.00 | | 2 110 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 503.00 | 2 948 950.00 | | 2 940 503.00 |