| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 962.00 | 1 063.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 11 725.00 | 163.00 | 11 562.00 | 11 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 45.00 | 2 335.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 26 562.00 | 44 381.00 | 70 943.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 516.00 | 27 732.00 | 81 784.00 | 109 516.00 |
BT Marchandises | 305 962.00 | | 305 962.00 | 305 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 639.00 | 12 718.00 | 288 921.00 | 301 639.00 |
BZ Autres créances | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CF Disponibilités | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 959.00 | 12 718.00 | 798 242.00 | 810 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 476.00 | 40 449.00 | 880 026.00 | 920 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 233 446.00 | 192 087.00 | | 233 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | 41 359.00 | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 301 333.00 | 262 840.00 | | 301 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 415.00 | 63 777.00 | | 144 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 30 602.00 | | 16 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | 207 003.00 | | 202 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 378.00 | 100 286.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 88 274.00 | 112 589.00 | | 88 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 694.00 | 514 257.00 | | 578 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 026.00 | 777 097.00 | | 880 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 174.00 | 514 257.00 | | 541 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 780.00 | 2 205.00 | 1 631 984.00 | 1 629 780.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 334.00 | 2 205.00 | 1 633 538.00 | 1 631 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 3 695.00 | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 3 695.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 8 781.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 30 000.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 38 781.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -35 086.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 6 320.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 449.00 | 1 587 954.00 | | 1 662 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 957.00 | 1 546 595.00 | | 1 623 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 493.00 | 41 359.00 | | 38 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 096.00 | | 81 470.00 | 58 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 049.00 | 109 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 049.00 | 85 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | | 77 310.00 | 37 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | 4 160.00 | 9 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 3 828.00 | 499.00 | 24 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 675.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | 3 153.00 | 499.00 | 24 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 965.00 | 353.00 | 8 600.00 | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 965.00 | 353.00 | 8 600.00 | 20 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 965.00 | 353.00 | 8 600.00 | 20 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 8 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 286 272.00 | 286 272.00 | | 286 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 160.00 | 107 349.00 | 36 812.00 | 144 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 833.00 | | | 220 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 257.00 | 337 257.00 | | 337 257.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 986.00 | 541 174.00 | 36 812.00 | 577 986.00 |