| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 15 397.00 | 1 370.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 129.00 | 138 176.00 | 26 952.00 | 165 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 176.00 | 153 573.00 | 34 603.00 | 188 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 618.00 | | 434 618.00 | 434 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 794.00 | 153 573.00 | 469 221.00 | 622 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 83 921.00 | 76 699.00 | | 83 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 7 222.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 163 350.00 | 151 021.00 | | 163 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 922.00 | 30 589.00 | | 142 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 58.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 62 219.00 | | 69 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 421.00 | 97 288.00 | | 93 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 871.00 | 190 153.00 | | 305 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 221.00 | 341 174.00 | | 469 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 726.00 | 167 250.00 | | 290 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 947.00 | | 229.00 | 187 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 666.00 | | 229.00 | 181 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 673.00 | 10 900.00 | | 142 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 673.00 | 10 900.00 | | 142 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 903.00 | 7 759.00 | 15 145.00 | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 716.00 | 285 716.00 | | 285 716.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 871.00 | 290 726.00 | 15 145.00 | 305 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | 11 022.00 | | 12 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 428.00 | 14 428.00 | | 15 428.00 |
ST Autres comptes | 191 829.00 | 226 848.00 | | 191 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 865.00 | 22 527.00 | | 23 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229.00 | 2 975.00 | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 26 063.00 | 58 370.00 | | 26 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 3 382.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | 14 404.00 | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 138.00 | 16 529.00 | | 18 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 883.00 | 55 336.00 | | 62 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 514.00 | 322 173.00 | | 263 514.00 |