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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 646.00 | 16 890.00 | 757.00 | 17 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 79 707.00 | 32 820.00 | 112 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 301.00 | 96 596.00 | 39 705.00 | 136 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 450.00 | 96 596.00 | 502 853.00 | 599 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | 77 950.00 | | 97 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | 19 743.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 182 421.00 | 164 793.00 | | 182 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 723.00 | 153 777.00 | | 111 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 87.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 099.00 | 17 933.00 | | 164 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 80 230.00 | | 44 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 432.00 | 252 027.00 | | 320 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 853.00 | 416 819.00 | | 502 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 557.00 | 140 379.00 | | 250 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 421.00 | | 880.00 | 135 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 292.00 | | 880.00 | 129 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 600.00 | 12 996.00 | | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 12 996.00 | | 83 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 198 643.00 | 198 643.00 | | 198 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 648.00 | 41 773.00 | 69 875.00 | 111 648.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 432.00 | 250 557.00 | 69 875.00 | 320 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 11 046.00 | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 808.00 | 19 431.00 | | 13 808.00 |
ST Autres comptes | 267 698.00 | 247 866.00 | | 267 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 715.00 | 35 725.00 | | 22 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229.00 | | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 15 585.00 | 65 955.00 | | 15 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | 2 788.00 | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 13 834.00 | | 11 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 721.00 | 30 372.00 | | 40 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 490.00 | 61 895.00 | | 72 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 806.00 | 368 977.00 | | 319 806.00 |