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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 185.00 | 815.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 863.00 | 68 213.00 | 77 650.00 | 145 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 667.00 | 96 020.00 | 96 647.00 | 192 667.00 |
BT Marchandises | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
BZ Autres créances | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CF Disponibilités | 353 431.00 | | 353 431.00 | 353 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 632.00 | | 680 632.00 | 680 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 299.00 | 96 020.00 | 777 279.00 | 873 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 532.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 345.00 | 10 109.00 | | 18 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | 13 703.00 | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 135 093.00 | 84 345.00 | | 135 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 428.00 | 103 782.00 | | 91 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 493.00 | 80 334.00 | | 81 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 294.00 | 255 403.00 | | 270 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | 97 283.00 | | 126 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 53 950.00 | | 71 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 859.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 186.00 | 591 611.00 | | 642 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 279.00 | 675 956.00 | | 777 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 087.00 | 514 313.00 | | 582 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 951.00 | | 34 040.00 | 179 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 323.00 | 192 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 253.00 | 145 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 076.00 | | 34 040.00 | 133 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 868.00 | 28 047.00 | 16 895.00 | 84 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | 3 600.00 | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | 24 447.00 | 16 895.00 | 60 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 428.00 | 31 328.00 | 60 099.00 | 91 428.00 |
VI Groupe et associés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 906.00 | 272 906.00 | | 272 906.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 893.00 | 311 793.00 | 60 099.00 | 371 893.00 |