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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 919.00 | 112 076.00 | 25 842.00 | 137 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 193.00 | 141 168.00 | 44 025.00 | 185 193.00 |
BT Marchandises | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 528 677.00 | | 528 677.00 | 528 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 969.00 | | 868 969.00 | 868 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 162.00 | 141 168.00 | 912 993.00 | 1 054 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 376.00 | 72 342.00 | | 78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 15 034.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 144 620.00 | 153 376.00 | | 144 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 751.00 | 198 322.00 | | 170 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 489.00 | 47 921.00 | | 90 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 315.00 | 274 634.00 | | 292 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 620.00 | 135 060.00 | | 147 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 106 007.00 | | 66 748.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 5 688.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 373.00 | 767 631.00 | | 768 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 993.00 | 921 007.00 | | 912 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 373.00 | 596 880.00 | | 768 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 496.00 | | 941.00 | 187 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 185 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 138 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 691.00 | | 941.00 | 140 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 513.00 | 22 233.00 | 2 578.00 | 121 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | 22 233.00 | 2 578.00 | 92 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |