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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 353.00 | 117.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 221.00 | 92 538.00 | 47 683.00 | 140 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 496.00 | 121 513.00 | 65 983.00 | 187 496.00 |
BT Marchandises | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 509 408.00 | | 509 408.00 | 509 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 024.00 | | 855 024.00 | 855 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 520.00 | 121 513.00 | 921 007.00 | 1 042 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 342.00 | 69 093.00 | | 72 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 11 249.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 153 376.00 | 146 342.00 | | 153 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 230 099.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 921.00 | 74 442.00 | | 47 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 634.00 | 265 137.00 | | 274 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 060.00 | 77 802.00 | | 135 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 59 978.00 | | 106 007.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 317.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 631.00 | 708 169.00 | | 767 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 007.00 | 854 512.00 | | 921 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 880.00 | 679 847.00 | | 596 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 086.00 | | 8 719.00 | 189 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 187 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 140 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 281.00 | | 8 719.00 | 142 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 100.00 | 23 721.00 | 10 309.00 | 108 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 478.00 | 23 721.00 | 10 309.00 | 79 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 27 572.00 | 170 751.00 | 198 322.00 |
VI Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 407.00 | 289 407.00 | | 289 407.00 |
VW T.V.A. | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 996.00 | 322 246.00 | 170 751.00 | 492 996.00 |