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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AP Constructions | 493 262.00 | 445 810.00 | 47 452.00 | 493 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 652.00 | 210 945.00 | 33 707.00 | 244 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 728.00 | 135 527.00 | 12 201.00 | 147 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 440.00 | 803 438.00 | 658 002.00 | 1 461 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 1 130 787.00 | | 1 130 787.00 | 1 130 787.00 |
CF Disponibilités | 845 330.00 | | 845 330.00 | 845 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 920.00 | | 1 992 920.00 | 1 992 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 360.00 | 803 438.00 | 2 650 922.00 | 3 454 360.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 285.00 | 674 716.00 | | 724 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 080.00 | 449 569.00 | | 371 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | 1 069.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 690.00 | 1 169 354.00 | | 1 139 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 16 135.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 497.00 | 362 949.00 | | 622 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 236.00 | 233 201.00 | | 241 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 659.00 | 182 604.00 | | 228 659.00 |
EA Autres dettes | 18 840.00 | 1.00 | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 232.00 | 794 890.00 | | 1 511 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 922.00 | 1 964 244.00 | | 2 650 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 232.00 | 794 890.00 | | 1 511 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 261 537.00 | | 3 261 537.00 | 3 261 537.00 |
FG Production vendue services | 241 196.00 | | 241 196.00 | 241 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 734.00 | | 3 502 734.00 | 3 502 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 849.00 | |
GE Autres charges | | | 309 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 516.00 | 57 855.00 | | 49 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 360.00 | 429 568.00 | | 303 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 5 337.00 | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 6 081.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 3 785.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 5 736.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | 345.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 68 105.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 877.00 | 4 766 115.00 | | 3 876 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 798.00 | 4 316 547.00 | | 3 505 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 080.00 | 449 569.00 | | 371 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 694.00 | | 29 763.00 | 1 435 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 1 461 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 885 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 896.00 | | 29 763.00 | 859 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 607.00 | 40 849.00 | 4 018.00 | 766 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 451.00 | 40 849.00 | 4 018.00 | 755 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 732.00 | 1 000 732.00 | | 1 000 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 497.00 | 622 497.00 | | 622 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 870.00 | 1 137 702.00 | 168.00 | 1 137 870.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 232.00 | 1 511 232.00 | | 1 511 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 595.00 | 42 338.00 | | 36 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 447.00 | 20 105.00 | | 28 447.00 |
ST Autres comptes | 628 136.00 | 711 017.00 | | 628 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 154.00 | 658 299.00 | | 516 154.00 |
YT Sous‐traitance | 113 192.00 | 119 961.00 | | 113 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194.00 | 214.00 | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 111.00 | 28 918.00 | | 22 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 706.00 | 71 256.00 | | 58 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 408.00 | 466 211.00 | | 376 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 338.00 | 418 532.00 | | 340 338.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 122.00 | 1 509 595.00 | | 1 286 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |