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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 828.00 | 197 352.00 | 23 476.00 | 220 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 046.00 | 197 352.00 | 1 476 694.00 | 1 674 046.00 |
BT Marchandises | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 378 660.00 | | 378 660.00 | 378 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 012.00 | | 598 012.00 | 598 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 058.00 | 197 352.00 | 2 074 706.00 | 2 272 058.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 206.00 | 399 165.00 | | 524 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 835.00 | 155 041.00 | | 202 835.00 |
DL TOTAL (I) | 738 041.00 | 565 206.00 | | 738 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 160.00 | 749 795.00 | | 627 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 982.00 | 427 594.00 | | 444 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 831.00 | 169 759.00 | | 168 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | 60 950.00 | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 666.00 | 1 424 130.00 | | 1 336 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 706.00 | 1 989 336.00 | | 2 074 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 344.00 | 369 811.00 | | 388 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 331.00 | | 78 739.00 | 1 595 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 213 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 674 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 215.00 | | 613.00 | 220 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 116.00 | | 78 126.00 | 135 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 471.00 | 14 881.00 | | 182 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 471.00 | 14 881.00 | | 182 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 834.00 | 123 494.00 | 503 340.00 | 626 834.00 |
VI Groupe et associés | 444 982.00 | | 444 982.00 | 444 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 394.00 | 39 364.00 | 163 030.00 | 202 394.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 666.00 | 388 344.00 | 948 322.00 | 1 336 666.00 |