| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 339.00 | 16.00 | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 948.00 | 16 142.00 | 18 805.00 | 34 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 234.00 | 98 655.00 | 181 579.00 | 280 234.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 936.00 | 115 138.00 | 217 797.00 | 332 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 3 897 312.00 | | 3 897 312.00 | 3 897 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 662.00 | | 845 662.00 | 845 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 483.00 | | 1 837 483.00 | 1 837 483.00 |
BZ Autres créances | 1 956 700.00 | 183 544.00 | 1 773 155.00 | 1 956 700.00 |
CF Disponibilités | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 600.00 | 183 544.00 | 8 386 055.00 | 8 569 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 954.00 | 298 682.00 | 8 631 271.00 | 8 929 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 652 978.00 | | | 652 978.00 |
DH Report à nouveau | -38 940.00 | | | -38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 665 650.00 | | | 665 650.00 |
DP Provisions pour risques | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 726.00 | | | 1 263 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 206.00 | | | 2 996 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 544.00 | | | 1 386 544.00 |
EA Autres dettes | 2 183 444.00 | | | 2 183 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 396.00 | | | 7 926 396.00 |
ED (V) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 271.00 | | | 8 631 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 868 009.00 | | | 7 868 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417 152.00 | | 11 417 152.00 | 11 417 152.00 |
FG Production vendue services | 1 644 789.00 | 104 271.00 | 1 749 061.00 | 1 644 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 942.00 | 104 271.00 | 13 166 213.00 | 13 061 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 620 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 276.00 | | | -134 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 013.00 | | | 13 323 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 651.00 | | | 13 312 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 731.00 | | 94 787.00 | 246 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 332 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 315 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 033.00 | | 81 732.00 | 242 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 13 055.00 | 4 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 556.00 | 46 164.00 | 8 582.00 | 77 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 178.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 394.00 | 45 986.00 | 8 582.00 | 77 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 206.00 | 2 996 205.00 | | 2 996 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 544.00 | 1 386 544.00 | | 1 386 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 477.00 | 3 264 477.00 | | 3 264 477.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 484.00 | 1 837 484.00 | | 1 837 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 417.00 | 30 030.00 | 58 387.00 | 88 417.00 |
VI Groupe et associés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 700.00 | 1 956 700.00 | | 1 956 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 624.00 | 3 802 903.00 | 13 722.00 | 3 816 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 396.00 | 7 868 009.00 | 58 387.00 | 7 926 396.00 |