| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 722.00 | 210.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 29 158.00 | 8 944.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 074.00 | 193 531.00 | 115 543.00 | 309 074.00 |
BF Prêts | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 476.00 | 223 411.00 | 145 065.00 | 368 476.00 |
BT Marchandises | 3 964 768.00 | | 3 964 768.00 | 3 964 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 895.00 | | 983 895.00 | 983 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 799.00 | 150 196.00 | 4 441 603.00 | 4 591 799.00 |
BZ Autres créances | 572 451.00 | 257 878.00 | 314 572.00 | 572 451.00 |
CF Disponibilités | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 378 335.00 | 408 075.00 | 9 970 260.00 | 10 378 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 750.00 | 631 486.00 | 10 245 263.00 | 10 876 750.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 706 635.00 | | | 706 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
DL TOTAL (I) | 962 236.00 | | | 962 236.00 |
DP Provisions pour risques | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062 004.00 | | | 4 062 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 755.00 | | | 4 288 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
EA Autres dettes | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141 346.00 | | | 9 141 346.00 |
ED (V) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 263.00 | | | 10 245 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 695 297.00 | | | 8 695 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 958 432.00 | | 11 958 432.00 | 11 958 432.00 |
FG Production vendue services | 1 201 111.00 | 148 003.00 | 1 349 114.00 | 1 201 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 544.00 | 148 003.00 | 13 307 547.00 | 13 159 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 370 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 272 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | | | -7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 694.00 | | | 13 527 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 342.00 | | | 13 313 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 595.00 | | 16 008.00 | 359 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 368 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 347 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 407.00 | | 15 897.00 | 338 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | 111.00 | 20 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364.00 | 57 087.00 | 7 040.00 | 173 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 192.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 834.00 | 56 895.00 | 7 040.00 | 172 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 101.00 | 129 938.00 | 110 101.00 | 110 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 101.00 | 129 938.00 | 110 101.00 | 110 101.00 |
UG ‐ Financières | | 129 938.00 | 110 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 755.00 | 4 288 755.00 | | 4 288 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914 314.00 | 3 914 314.00 | | 3 914 314.00 |
UP Prêts | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 800.00 | 4 591 800.00 | | 4 591 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 480.00 | 97 431.00 | 446 049.00 | 543 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 451.00 | 572 451.00 | | 572 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 453.00 | 5 207 262.00 | 20 191.00 | 5 227 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141 347.00 | 8 695 298.00 | 446 049.00 | 9 141 347.00 |