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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 477.00 | 80 254.00 | 23 222.00 | 103 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 61 996.00 | 34 906.00 | 27 090.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 4 607 422.00 | 2 342 883.00 | 2 264 538.00 | 4 607 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491 587.00 | 4 779 361.00 | 2 712 225.00 | 7 491 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 017.00 | 388 101.00 | 113 915.00 | 502 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 850.00 | 7 625 507.00 | 5 145 342.00 | 12 770 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 772.00 | | 1 015 772.00 | 1 015 772.00 |
BZ Autres créances | 484 272.00 | | 484 272.00 | 484 272.00 |
CF Disponibilités | 3 187 673.00 | | 3 187 673.00 | 3 187 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 507.00 | | 5 045 507.00 | 5 045 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 816 357.00 | 7 625 507.00 | 10 190 849.00 | 17 816 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 230 902.00 | 204 785.00 | | 230 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | 26 117.00 | | 46 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388 664.00 | 1 549 566.00 | | 1 388 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 620.00 | 1 917 418.00 | | 1 802 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 857.00 | 3 747 110.00 | | 4 063 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 091.00 | 11 394.00 | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 692.00 | 3 985 757.00 | | 4 270 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 439.00 | 41 667.00 | | 108 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -86 790.00 | 35 902.00 | | -86 790.00 |
EA Autres dettes | 13 674.00 | 81 457.00 | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 229.00 | 7 904 554.00 | | 8 388 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 190 849.00 | 9 821 973.00 | | 10 190 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 416.00 | 4 776 756.00 | | 5 205 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 352 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 392 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 573 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 136 203.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 248.00 | 316 485.00 | | 407 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 138.00 | 452 689.00 | | 409 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 5 855.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | 5 855.00 | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 457.00 | 446 833.00 | | 397 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | 7 876.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 983 005.00 | 16 146 989.00 | | 17 983 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 902.00 | 16 120 872.00 | | 17 936 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 103.00 | 26 117.00 | | 46 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 616.00 | | 1 499 012.00 | 11 689 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 374.00 | 23 404.00 | 12 770 850.00 | 394 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 374.00 | 23 404.00 | 12 663 023.00 | 394 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 529.00 | | 29 947.00 | 74 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 611 856.00 | | 1 468 944.00 | 11 611 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 120.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 621.00 | 1 042 112.00 | 16 226.00 | 6 599 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 365.00 | 8 889.00 | | 71 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528 256.00 | 1 033 222.00 | 16 226.00 | 6 528 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 692.00 | 4 270 692.00 | | 4 270 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -86 790.00 | -86 790.00 | | -86 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 772.00 | 1 015 772.00 | | 1 015 772.00 |
VB T. V. A. | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063 857.00 | 898 135.00 | 2 477 426.00 | 4 063 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 500.00 | | | 1 098 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 950.00 | | | 781 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 502.00 | 1 527 502.00 | | 1 527 502.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 138.00 | 5 205 416.00 | 2 477 426.00 | 8 371 138.00 |