| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 793.00 | 81 388.00 | -595.00 | 80 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 39 901.00 | 13 152.00 | 26 749.00 | 39 901.00 |
AP Constructions | 4 735 627.00 | 2 722 194.00 | 2 013 433.00 | 4 735 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041 686.00 | 5 164 340.00 | 1 877 346.00 | 7 041 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 443.00 | 302 112.00 | 111 330.00 | 413 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 394 879.00 | 8 283 189.00 | 4 111 689.00 | 12 394 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 063.00 | | 325 063.00 | 325 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 551.00 | | 1 977 551.00 | 1 977 551.00 |
BZ Autres créances | 637 320.00 | | 637 320.00 | 637 320.00 |
CF Disponibilités | 4 534 754.00 | | 4 534 754.00 | 4 534 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 587.00 | | 7 514 588.00 | 7 514 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 467.00 | 8 283 189.00 | 11 626 277.00 | 19 909 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 301 480.00 | 277 006.00 | | 301 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 24 474.00 | | 33 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 626.00 | 1 183 594.00 | | 1 212 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 062.00 | 1 622 025.00 | | 1 684 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 823.00 | 3 669 191.00 | | 2 957 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 791.00 | 5 450 596.00 | | 6 672 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 316.00 | 120 476.00 | | 151 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 765.00 | 44 353.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 96 901.00 | 82 651.00 | | 96 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 214.00 | 9 378 787.00 | | 9 942 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 626 277.00 | 11 000 813.00 | | 11 626 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 465 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 497 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 605 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 906 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 041.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 951 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | 2 158.00 | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 161.00 | 380 069.00 | | 457 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 627.00 | 382 227.00 | | 463 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 4 455.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 938.00 | 30 617.00 | | 51 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 689.00 | 351 610.00 | | 411 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 371.00 | -7 596.00 | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 068 940.00 | 17 816 105.00 | | 21 068 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 035 934.00 | 17 791 630.00 | | 21 035 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | 24 474.00 | | 33 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 720.00 | | 671 243.00 | 11 885 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 268.00 | 76 816.00 | 12 394 879.00 | 85 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 268.00 | 76 816.00 | 12 309 736.00 | 85 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 084.00 | | -8 291.00 | 90 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792 286.00 | | 679 534.00 | 11 792 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348 892.00 | 960 041.00 | 25 743.00 | 7 348 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 078.00 | 6 309.00 | | 75 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273 813.00 | 953 731.00 | 25 743.00 | 7 273 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 791.00 | 6 672 791.00 | | 6 672 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 551.00 | 1 977 551.00 | | 1 977 551.00 |
VB T. V. A. | 467 876.00 | 467 876.00 | | 467 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 823.00 | 909 953.00 | 1 779 216.00 | 2 957 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 057.00 | | | 895 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 770.00 | 2 654 770.00 | | 2 654 770.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 214.00 | 7 894 344.00 | 1 779 216.00 | 9 942 214.00 |