| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 273.00 | 14 201.00 | 3 510 072.00 | 3 524 273.00 |
AN Terrains | 4 866 012.00 | | 4 866 012.00 | 4 866 012.00 |
AP Constructions | 24 356 455.00 | 4 716 922.00 | 19 639 533.00 | 24 356 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 499.00 | 475 519.00 | 451 980.00 | 927 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618 608.00 | 3 799 004.00 | 18 819 604.00 | 22 618 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 411 784.00 | 9 018 712.00 | 47 393 072.00 | 56 411 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 312 732.00 | | 312 732.00 | 312 732.00 |
CF Disponibilités | 211 385.00 | | 211 385.00 | 211 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 424.00 | | 731 424.00 | 731 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 143 208.00 | 9 018 712.00 | 48 124 495.00 | 57 143 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 176 103.00 | 14 176 103.00 | | 14 176 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 145 138.00 | -4 024 446.00 | | -6 145 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 619 025.00 | -2 120 692.00 | | -2 619 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 702.00 | 8 078 727.00 | | 5 459 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 699 516.00 | 17 925 313.00 | | 15 699 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099 742.00 | 23 710 086.00 | | 25 099 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 055.00 | 429 193.00 | | 387 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 964.00 | 120 507.00 | | 194 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 086.00 | 193 816.00 | | 483 086.00 |
EA Autres dettes | 800 431.00 | 10.00 | | 800 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 664 793.00 | 42 378 925.00 | | 42 664 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 124 495.00 | 50 457 653.00 | | 48 124 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 028.00 | | 3 537 028.00 | 3 537 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 028.00 | | 3 537 028.00 | 3 537 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 899.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 000.00 | 45 000.00 | | 3 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901 755.00 | 45 899.00 | | 3 901 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 12 807.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370 736.00 | 90 463.00 | | 3 370 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374 815.00 | 103 271.00 | | 3 374 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 940.00 | -57 372.00 | | 526 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 462.00 | 4 772 599.00 | | 7 532 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 487.00 | 6 893 291.00 | | 10 151 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 619 025.00 | -2 120 692.00 | | -2 619 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 295 924.00 | | 3 164 707.00 | 57 295 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048 847.00 | 56 411 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048 847.00 | 52 768 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 809.00 | | | 3 628 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657 714.00 | | 3 159 707.00 | 53 657 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 5 000.00 | 9 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597 025.00 | 2 075 231.00 | 653 543.00 | 7 597 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | 5 421.00 | | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575 178.00 | 2 069 810.00 | 653 543.00 | 7 575 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 431.00 | 800 431.00 | | 800 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 836 304.00 | 8 773 418.00 | 5 241 633.00 | 23 836 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 099 742.00 | | 25 099 742.00 | 25 099 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 769.00 | | | 1 062 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292 092.00 | | | 3 292 092.00 |
VP Divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 253.00 | 388 253.00 | | 388 253.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 519 391.00 | 10 356 763.00 | 30 341 375.00 | 50 519 391.00 |