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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 963.00 | | 3 503 963.00 | 3 503 963.00 |
AN Terrains | 4 985 320.00 | | 4 985 320.00 | 4 985 320.00 |
AP Constructions | 25 924 275.00 | 6 601 720.00 | 19 322 555.00 | 25 924 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 008.00 | 660 384.00 | 268 624.00 | 929 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685 041.00 | 5 810 647.00 | 16 874 393.00 | 22 685 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 146 624.00 | 13 085 818.00 | 45 060 805.00 | 58 146 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
CF Disponibilités | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 141.00 | | 673 141.00 | 673 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 819 765.00 | 13 085 818.00 | 45 733 947.00 | 58 819 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 176 103.00 | 14 176 103.00 | | 14 176 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 569 426.00 | -8 764 163.00 | | -11 569 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 316.00 | -2 805 262.00 | | -2 235 316.00 |
DL TOTAL (I) | 419 123.00 | 2 654 439.00 | | 419 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 858 354.00 | 17 189 865.00 | | 16 858 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658 173.00 | 26 805 181.00 | | 27 658 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 156.00 | 500 139.00 | | 447 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 246 938.00 | | 161 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 043.00 | 320 139.00 | | 163 043.00 |
EA Autres dettes | 27 069.00 | 1 253.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 314 824.00 | 45 063 514.00 | | 45 314 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 733 947.00 | 47 717 954.00 | | 45 733 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 220.00 | 3 015 520.00 | | 2 215 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 526.00 | | 4 884 526.00 | 4 884 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 526.00 | | 4 884 526.00 | 4 884 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 051.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401.00 | 450 000.00 | | 24 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 508.00 | 332.00 | | -3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 508.00 | 123 594.00 | | -3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 910.00 | 326 406.00 | | 27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 104.00 | 1 751 810.00 | | 5 055 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 421.00 | 4 557 073.00 | | 7 290 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 316.00 | -2 805 262.00 | | -2 235 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 464 400.00 | | 682 224.00 | 57 464 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 146 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 523 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 499.00 | | | 3 608 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 841 419.00 | | 682 224.00 | 53 841 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057 768.00 | 2 028 051.00 | | 11 057 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044 701.00 | 2 028 051.00 | | 11 044 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 819 501.00 | 1 378 071.00 | 6 963 463.00 | 16 819 501.00 |
VI Groupe et associés | 27 658 173.00 | | 27 658 173.00 | 27 658 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 282.00 | | | 1 359 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 867 668.00 | 1 768 064.00 | 34 621 636.00 | 44 867 668.00 |