| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 621.00 | 2 745 282.00 | -248 661.00 | 2 496 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 911.00 | | 710 911.00 | 710 911.00 |
AN Terrains | 1 387 537.00 | 347 123.00 | 1 040 413.00 | 1 387 537.00 |
AP Constructions | 9 532 663.00 | 6 439 217.00 | 3 093 446.00 | 9 532 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 231 111.00 | 20 756.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 733.00 | 705 193.00 | 569 540.00 | 1 274 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 727 876.00 | 10 467 928.00 | 5 259 948.00 | 15 727 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 100.00 | 482 580.00 | 562 519.00 | 1 045 100.00 |
BZ Autres créances | 2 554 344.00 | | 2 554 344.00 | 2 554 344.00 |
CF Disponibilités | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 846.00 | 482 580.00 | 3 178 265.00 | 3 660 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 722.00 | 10 950 509.00 | 8 438 213.00 | 19 388 722.00 |
CU Autres participations | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 091.00 | 48 931.00 | | 55 091.00 |
DG Autres réserves | 1 089 665.00 | 1 088 072.00 | | 1 089 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 417.00 | 123 199.00 | | 188 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 656.00 | 7 331 685.00 | | 7 404 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 105.00 | 817 984.00 | | 499 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 127.00 | 90 440.00 | | 110 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 538.00 | 141 390.00 | | 138 538.00 |
EA Autres dettes | 272 686.00 | 135 456.00 | | 272 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 102.00 | 8 421.00 | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 558.00 | 1 193 691.00 | | 1 033 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 213.00 | 8 525 376.00 | | 8 438 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 772.00 | | 1 986 772.00 | 1 986 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 772.00 | | 1 986 772.00 | 1 986 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 686.00 | 271 015.00 | | 266 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 413.00 | 2 051 987.00 | | 1 992 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 997.00 | 1 928 788.00 | | 1 803 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 417.00 | 123 198.00 | | 188 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899 238.00 | | 828 638.00 | 14 899 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 727 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 505 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 533.00 | | | 3 207 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 676 802.00 | | 828 556.00 | 11 676 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | 82.00 | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213 165.00 | 924 764.00 | | 8 213 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 730.00 | 299 552.00 | | 1 115 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097 435.00 | 625 211.00 | | 7 097 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 488 130.00 | | 5 549.00 | 488 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 130.00 | | 5 549.00 | 1 818 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 130.00 | | 5 549.00 | 1 818 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 100.00 | 1 045 100.00 | | 1 045 100.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 082.00 | 155 662.00 | 343 420.00 | 499 082.00 |
VI Groupe et associés | 272 686.00 | 272 686.00 | | 272 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 882.00 | | | 317 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 088.00 | 2 517 088.00 | | 2 517 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 373.00 | 3 636 485.00 | 4 888.00 | 3 641 373.00 |
VW T.V.A. | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 558.00 | 690 138.00 | 343 420.00 | 1 033 558.00 |