| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 621.00 | 2 358 471.00 | 138 149.00 | 2 496 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 911.00 | 672 680.00 | 38 230.00 | 710 911.00 |
AN Terrains | 1 594 866.00 | 433 663.00 | 1 161 202.00 | 1 594 866.00 |
AP Constructions | 18 502 659.00 | 7 960 813.00 | 10 541 846.00 | 18 502 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 242 643.00 | 9 224.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 463.00 | 1 062 612.00 | 296 850.00 | 1 359 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 925 530.00 | 12 730 886.00 | 12 194 643.00 | 24 925 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 336.00 | 466 799.00 | 631 537.00 | 1 098 336.00 |
BZ Autres créances | 1 164 074.00 | | 1 164 074.00 | 1 164 074.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 374.00 | 466 799.00 | 1 860 575.00 | 2 327 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 252 904.00 | 13 197 685.00 | 14 055 219.00 | 27 252 904.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
DG Autres réserves | 1 044 908.00 | 1 095 353.00 | | 1 044 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 897.00 | 449 554.00 | | 437 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 012.00 | 7 674 114.00 | | 7 612 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 041.00 | 7 067 512.00 | | 245 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 837.00 | | | 5 674 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 100 634.00 | | 53 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 938.00 | 184 993.00 | | 190 938.00 |
EA Autres dettes | 265 601.00 | 290 385.00 | | 265 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 426.00 | 13 255.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 207.00 | 7 656 780.00 | | 6 443 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 055 219.00 | 15 330 895.00 | | 14 055 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 666.00 | 1 738 635.00 | | 1 687 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 392.00 | | 2 685 392.00 | 2 685 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 392.00 | | 2 685 392.00 | 2 685 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 995.00 | 24 241.00 | | 29 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 530.00 | 1 220.00 | | -24 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 601.00 | 290 385.00 | | 265 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 362.00 | 2 647 093.00 | | 2 724 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 464.00 | 2 197 539.00 | | 2 286 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 897.00 | 449 554.00 | | 437 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 109 129.00 | | 816 401.00 | 24 109 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 925 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 708 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 532.00 | | | 3 207 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 882 780.00 | | 826 077.00 | 20 882 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | -9 676.00 | 18 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 388.00 | 1 160 498.00 | | 10 240 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 217.00 | 142 935.00 | | 1 558 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682 170.00 | 1 017 563.00 | | 8 682 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 879.00 | | 7 080.00 | 473 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 879.00 | | 7 080.00 | 1 803 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 879.00 | | 7 080.00 | 1 803 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 409 236.00 | 792 051.00 | 4 340 017.00 | 5 409 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 336.00 | 1 098 336.00 | | 1 098 336.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 041.00 | 106 685.00 | 138 355.00 | 245 041.00 |
VI Groupe et associés | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 044.00 | | | 1 147 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 527.00 | 2 324 330.00 | 4 196.00 | 2 328 527.00 |
VW T.V.A. | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 207.00 | 1 687 666.00 | 4 478 372.00 | 6 443 207.00 |