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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 867.00 | | 445 867.00 | 445 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 092.00 | 2 726.00 | 2 497 366.00 | 2 500 092.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 963.00 | 2 726.00 | 2 544 237.00 | 2 546 963.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 933.00 | | | 1 610 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 385.00 | | | 2 007 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 851.00 | | | 536 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 237.00 | | | 2 544 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 867.00 | 445 867.00 | | 445 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 783.00 | 101 739.00 | 400 044.00 | 501 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 034.00 | 480 034.00 | | 480 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 851.00 | 136 807.00 | 400 044.00 | 536 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |