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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 389.00 | 2 726.00 | 2 296 663.00 | 2 299 389.00 |
BZ Autres créances | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 540.00 | 2 726.00 | 2 410 814.00 | 2 413 540.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 571.00 | | | 1 754 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 322.00 | | | 2 003 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 814.00 | | | 2 410 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 102 028.00 | 201 972.00 | 304 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 744.00 | 105 580.00 | 245 164.00 | 350 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 492.00 | 205 520.00 | 201 972.00 | 407 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |