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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 16 028.00 | 1 660.00 | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 313.00 | 402.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 36 586.00 | 80 391.00 | 116 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 875.00 | 52 926.00 | 310 949.00 | 363 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 565.00 | 8 151.00 | 72 414.00 | 80 565.00 |
BZ Autres créances | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CF Disponibilités | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 813.00 | 8 151.00 | 209 662.00 | 217 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 865.00 | 61 077.00 | 523 788.00 | 584 865.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 136 453.00 | 131 812.00 | | 136 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 512.00 | 4 641.00 | | -39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 115 640.00 | 155 153.00 | | 115 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 485.00 | 212 250.00 | | 241 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 947.00 | 90 870.00 | | 93 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 43 891.00 | | 36 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 40 965.00 | | 35 717.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 147.00 | 389 752.00 | | 408 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 788.00 | 544 905.00 | | 523 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 475.00 | 243 152.00 | | 192 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 349.00 | | 562 349.00 | 562 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 349.00 | | 562 349.00 | 562 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 18 667.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 18 667.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 182.00 | 10 534.00 | | 18 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257.00 | 10 594.00 | | 18 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | 8 073.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 891.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 244.00 | 651 588.00 | | 640 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 756.00 | 646 947.00 | | 679 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 512.00 | 4 641.00 | | -39 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 762.00 | | 22 710.00 | 359 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 228 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 597.00 | 363 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 182.00 | 117 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 416.00 | | 20 457.00 | 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 657.00 | | 2 253.00 | 226 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 463.00 | 16 463.00 | 52 926.00 | 36 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 507.00 | 16 028.00 | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 15 956.00 | 36 898.00 | 20 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 485.00 | 102 849.00 | 138 637.00 | 241 485.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 380.00 | 133 860.00 | 16 520.00 | 150 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 147.00 | 192 475.00 | 138 637.00 | 408 147.00 |