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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 599.00 | 116.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 157.00 | 64 347.00 | 66 810.00 | 131 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 917.00 | 80 545.00 | 291 372.00 | 371 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | 7 272.00 | 55 188.00 | 62 460.00 |
BZ Autres créances | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CF Disponibilités | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 420.00 | 7 272.00 | 141 148.00 | 148 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 856.00 | 87 817.00 | 434 039.00 | 521 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 87 167.00 | 96 940.00 | | 87 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | -9 774.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 103 514.00 | 105 867.00 | | 103 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 157.00 | 230 646.00 | | 186 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 166.00 | 81 802.00 | | 62 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 24 247.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 40 201.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 28 584.00 | 17 325.00 | | 28 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 525.00 | 394 671.00 | | 330 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 039.00 | 500 538.00 | | 434 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 467.00 | 133 154.00 | | 150 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849.00 | 10 000.00 | | 22 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 415.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 6 842.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 387.00 | 3 158.00 | | 19 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 983.00 | 581 999.00 | | 473 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 336.00 | 591 773.00 | | 476 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | -9 774.00 | | -2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 594.00 | | | 377 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 949.00 | 224 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 371 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 131 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 828.00 | 17 445.00 | 2 728.00 | 65 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 228.00 | 17 445.00 | 2 728.00 | 50 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 157.00 | 60 309.00 | 125 849.00 | 186 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 246.00 | 105 775.00 | 12 470.00 | 118 246.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 525.00 | 150 467.00 | 180 059.00 | 330 525.00 |