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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 102.00 | 9 973.00 | 18 129.00 | 28 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 425.00 | 388 222.00 | 816 203.00 | 1 204 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 325.00 | 294 087.00 | 124 238.00 | 418 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 550.00 | 692 282.00 | 961 268.00 | 1 653 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BN En cours de production de biens | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 701.00 | 51 702.00 | 497 999.00 | 549 701.00 |
BZ Autres créances | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CF Disponibilités | 497 495.00 | | 497 495.00 | 497 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 233.00 | 51 702.00 | 1 377 531.00 | 1 429 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 783.00 | 743 984.00 | 2 338 799.00 | 3 082 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 86 279.00 | 47 157.00 | | 86 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 256.00 | 99 122.00 | | -46 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 570.00 | 43 332.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 479 325.00 | 590 343.00 | | 479 325.00 |
DP Provisions pour risques | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 360.00 | 854 262.00 | | 890 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 541.00 | 338 400.00 | | 300 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 046.00 | 405 515.00 | | 452 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 806.00 | 166 641.00 | | 171 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 934.00 | 1 766 803.00 | | 1 826 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 799.00 | 2 389 686.00 | | 2 338 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 934.00 | 947 497.00 | | 1 826 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 426.00 | | 52 219.00 | 1 604 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 1 653 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 1 622 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | 9 499.00 | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 904.00 | | 42 691.00 | 1 581 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 29.00 | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 711.00 | 144 727.00 | 1 157.00 | 548 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 3 899.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 637.00 | 140 828.00 | 1 157.00 | 542 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
6T Sur comptes clients | 34 727.00 | 16 976.00 | | 34 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 727.00 | 16 976.00 | | 34 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 267.00 | 16 976.00 | | 67 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 038.00 | 300 038.00 | | 300 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 046.00 | 452 046.00 | | 452 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 446 905.00 | 446 905.00 | | 446 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
VB T. V. A. | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VC Groupe et associés | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 043.00 | 874 043.00 | | 874 043.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 756.00 | | | 196 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 674.00 | 708 123.00 | 103 551.00 | 811 674.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 753.00 | 1 814 753.00 | | 1 814 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 735.00 | 16 516.00 | | 12 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 449.00 | 66 282.00 | | 72 449.00 |
ST Autres comptes | 291 321.00 | 333 362.00 | | 291 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 379.00 | 135 818.00 | | 141 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 358.00 | 43 059.00 | | 10 358.00 |
YT Sous‐traitance | 269 096.00 | 347 988.00 | | 269 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 726.00 | 35 272.00 | | 15 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 661.00 | 18 555.00 | | 17 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 396.00 | 35 071.00 | | 30 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 315.00 | 365 854.00 | | 346 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 399.00 | 351 342.00 | | 251 399.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 971.00 | 918 722.00 | | 789 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |