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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 102.00 | 20 457.00 | 7 645.00 | 28 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 912.00 | 601 846.00 | 626 067.00 | 1 227 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 982.00 | 259 246.00 | 121 736.00 | 380 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 751.00 | 881 549.00 | 756 202.00 | 1 637 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
BN En cours de production de biens | 189 338.00 | | 189 338.00 | 189 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 470.00 | 43 879.00 | 475 591.00 | 519 470.00 |
BZ Autres créances | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
CF Disponibilités | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 757.00 | 43 879.00 | 1 259 878.00 | 1 303 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 508.00 | 925 427.00 | 2 016 080.00 | 2 941 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 49 234.00 | 40 024.00 | | 49 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 59 211.00 | | 26 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 045.00 | 33 807.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 505 214.00 | 533 773.00 | | 505 214.00 |
DP Provisions pour risques | 127 900.00 | 45 900.00 | | 127 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 900.00 | 45 900.00 | | 127 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 642.00 | 737 437.00 | | 618 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 759.00 | 243 525.00 | | 191 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 969.00 | 494 220.00 | | 469 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 075.00 | 158 079.00 | | 102 075.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 25 835.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 966.00 | 1 661 854.00 | | 1 382 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 080.00 | 2 241 527.00 | | 2 016 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 838.00 | 1 058 999.00 | | 581 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 703.00 | | 97 133.00 | 1 628 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 085.00 | 1 637 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 046.00 | 1 608 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 903.00 | | 97 038.00 | 1 597 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 96.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 006.00 | 137 050.00 | 81 507.00 | 826 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 5 242.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 791.00 | 131 808.00 | 81 507.00 | 810 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 900.00 | 82 000.00 | | 45 900.00 |
6T Sur comptes clients | 51 702.00 | | 7 824.00 | 51 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 702.00 | | 7 824.00 | 51 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 602.00 | 82 000.00 | 7 824.00 | 97 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 969.00 | 469 969.00 | | 469 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 411 782.00 | 411 782.00 | | 411 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
VB T. V. A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VC Groupe et associés | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 304.00 | 870.00 | 43 434.00 | 44 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 338.00 | | 574 338.00 | 574 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 818.00 | | | 375 818.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 292.00 | 700 849.00 | 108 443.00 | 809 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 966.00 | 581 838.00 | 801 128.00 | 1 382 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 409.00 | 15 180.00 | | 12 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 049.00 | 93 413.00 | | 112 049.00 |
ST Autres comptes | 303 633.00 | 301 418.00 | | 303 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 637.00 | 89 900.00 | | 100 637.00 |
YT Sous‐traitance | 542 346.00 | 399 634.00 | | 542 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 651.00 | 47 807.00 | | 51 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 274.00 | 12 262.00 | | 10 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 584.00 | 14 654.00 | | 12 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 993.00 | 29 834.00 | | 24 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 449.00 | 412 796.00 | | 343 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 315.00 | 289 119.00 | | 372 315.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 590.00 | 944 434.00 | | 1 120 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |