| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 675 196.00 | 245 330.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 628.00 | 531 848.00 | 223 780.00 | 755 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 776.00 | 629 717.00 | 375 059.00 | 1 004 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 149.00 | 1 841 761.00 | 1 178 387.00 | 3 020 149.00 |
BN En cours de production de biens | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BT Marchandises | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 290.00 | 227 045.00 | 1 034 245.00 | 1 261 290.00 |
BZ Autres créances | 1 102 315.00 | | 1 102 315.00 | 1 102 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 761 440.00 | | 761 440.00 | 761 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 303.00 | 227 045.00 | 3 092 258.00 | 3 319 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 451.00 | 2 068 806.00 | 4 270 645.00 | 6 339 451.00 |
CU Autres participations | 12 799.00 | 5 000.00 | 7 799.00 | 12 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DG Autres réserves | 2 299 438.00 | | | 2 299 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 130.00 | | | 3 007 130.00 |
DP Provisions pour risques | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 669.00 | | | 288 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
EA Autres dettes | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 815.00 | | | 893 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 645.00 | | | 4 270 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 913.00 | | 613 913.00 | 613 913.00 |
FG Production vendue services | 3 141 462.00 | | 3 141 462.00 | 3 141 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 375.00 | | 3 755 375.00 | 3 755 375.00 |
FM Production stockée | | | -381 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 700.00 | | | 3 938 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 138.00 | | | 3 737 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 124.00 | | 165 240.00 | 3 000 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 216.00 | 3 020 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 216.00 | 1 760 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 526.00 | | | 1 240 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 506.00 | | 160 114.00 | 1 745 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 5 127.00 | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 094.00 | 229 692.00 | 131 025.00 | 1 738 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 863.00 | 61 334.00 | | 613 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 232.00 | 168 358.00 | 131 025.00 | 1 124 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 369 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 904.00 | 16 141.00 | | 210 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 904.00 | 16 141.00 | | 215 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 488.00 | 385 841.00 | 42 584.00 | 258 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 951 456.00 | 951 456.00 | | 951 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 834.00 | | 309 834.00 | 309 834.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 821.00 | 184 928.00 | 141 893.00 | 326 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 780.00 | 1 055 780.00 | | 1 055 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 029.00 | 2 064 776.00 | 316 254.00 | 2 381 029.00 |
VW T.V.A. | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 815.00 | 751 922.00 | 141 893.00 | 893 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
ST Autres comptes | 923 227.00 | | | 923 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
YT Sous‐traitance | 808 093.00 | | | 808 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 958.00 | | | 713 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 279.00 | | | 450 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 103.00 | | | 1 958 103.00 |