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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 797 863.00 | 122 664.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 955.00 | 672 867.00 | 280 088.00 | 952 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 797.00 | 549 217.00 | 182 580.00 | 731 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 173.00 | 2 019 947.00 | 944 226.00 | 2 964 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BN En cours de production de biens | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BT Marchandises | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 703.00 | 233 929.00 | 719 774.00 | 953 703.00 |
BZ Autres créances | 782 170.00 | | 782 170.00 | 782 170.00 |
CF Disponibilités | 1 242 278.00 | | 1 242 278.00 | 1 242 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 618.00 | 233 929.00 | 2 967 689.00 | 3 201 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 791.00 | 2 253 875.00 | 3 911 915.00 | 6 165 791.00 |
CU Autres participations | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DG Autres réserves | 872 559.00 | | | 872 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 155.00 | | | 1 368 155.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 136.00 | | | 1 186 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 615.00 | | | 308 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
EA Autres dettes | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 761.00 | | | 2 023 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 915.00 | | | 3 911 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 702.00 | | | 1 039 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 714.00 | | 1 001 714.00 | 1 001 714.00 |
FD Production vendue biens | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
FG Production vendue services | 888 155.00 | | 888 155.00 | 888 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 214.00 | | 1 910 214.00 | 1 910 214.00 |
FM Production stockée | | | 7 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 062.00 | | | 2 569 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 897.00 | | | 2 483 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 800.00 | | 95 664.00 | 3 126 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 292.00 | 2 964 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 292.00 | 1 691 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 526.00 | | | 1 240 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 985.00 | | 95 559.00 | 1 853 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 289.00 | | 105.00 | 32 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 647.00 | 258 833.00 | 208 533.00 | 1 969 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 530.00 | 61 334.00 | | 736 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 117.00 | 197 499.00 | 208 533.00 | 1 233 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 650 216.00 | 650 216.00 | | 650 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 136.00 | 202 077.00 | 603 268.00 | 1 186 136.00 |
VI Groupe et associés | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 914.00 | | | 315 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 640.00 | 764 640.00 | | 764 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 797.00 | 1 511 767.00 | 310 030.00 | 1 821 797.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 761.00 | 1 039 702.00 | 603 268.00 | 2 023 761.00 |