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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 214 107.00 | 91 703.00 | 122 403.00 | 214 107.00 |
AP Constructions | 708 572.00 | 378 152.00 | 330 420.00 | 708 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 940.00 | 594 057.00 | 333 883.00 | 927 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 52 642.00 | 1 248.00 | 53 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 902.00 | 1 117 211.00 | 803 691.00 | 1 920 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
BT Marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 052.00 | 7 014.00 | 143 038.00 | 150 052.00 |
BZ Autres créances | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CF Disponibilités | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 288.00 | 7 014.00 | 552 274.00 | 559 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 191.00 | 1 124 225.00 | 1 355 965.00 | 2 480 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 446 429.00 | 431 135.00 | | 446 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 677.00 | 15 294.00 | | 79 677.00 |
DK Provisions réglementées | 9 453.00 | 13 449.00 | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 641 304.00 | 565 623.00 | | 641 304.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 496.00 | 534 891.00 | | 445 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 175 688.00 | | 72 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 295.00 | 30 708.00 | | 80 295.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 131 582.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 661.00 | 872 871.00 | | 644 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 965.00 | 1 508 495.00 | | 1 355 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 971.00 | 427 431.00 | | 285 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FD Production vendue biens | 305 462.00 | | 305 462.00 | 305 462.00 |
FG Production vendue services | 879 301.00 | | 879 301.00 | 879 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 794.00 | | 1 185 794.00 | 1 185 794.00 |
FM Production stockée | | | 26 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 995.00 | 4 174.00 | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 4 174.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 4 174.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 015.00 | 1 066 454.00 | | 1 220 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 338.00 | 1 051 160.00 | | 1 140 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 677.00 | 15 294.00 | | 79 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 245.00 | | 514 673.00 | 1 808 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 016.00 | 1 920 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 016.00 | 1 904 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 850.00 | | 514 671.00 | 1 791 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 890.00 | 95 320.00 | | 1 021 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 233.00 | 95 319.00 | | 1 021 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 495.00 | 86 806.00 | 358 689.00 | 445 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 495.00 | 86 806.00 | 358 689.00 | 445 495.00 |