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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 215 745.00 | 115 531.00 | 100 213.00 | 215 745.00 |
AP Constructions | 714 938.00 | 428 240.00 | 286 697.00 | 714 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 090.00 | 701 753.00 | 228 336.00 | 930 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 330.00 | 55 263.00 | 14 067.00 | 69 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 496.00 | 1 301 444.00 | 645 052.00 | 1 946 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
BT Marchandises | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 426.00 | 9 659.00 | 44 767.00 | 54 426.00 |
BZ Autres créances | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
CF Disponibilités | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 694.00 | 9 659.00 | 807 034.00 | 816 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 190.00 | 1 311 104.00 | 1 452 086.00 | 2 763 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 476 951.00 | 526 107.00 | | 476 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | -49 155.00 | | 81 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 191.00 | 8 322.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 671 260.00 | 591 017.00 | | 671 260.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 937.00 | 358 740.00 | | 300 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 105 403.00 | | 114 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 645.00 | 71 572.00 | | 133 645.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 171 001.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 826.00 | 706 718.00 | | 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 086.00 | 1 482 736.00 | | 1 452 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | | 156.00 |
FD Production vendue biens | 538 877.00 | | 538 877.00 | 538 877.00 |
FG Production vendue services | 856 704.00 | | 856 704.00 | 856 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 737.00 | | 1 395 581.00 | 1 395 737.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 12 733.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | 2 865.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | -23 490.00 | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 108.00 | 1 194 513.00 | | 1 404 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 734.00 | 1 243 668.00 | | 1 322 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | -49 155.00 | | 81 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VB T. V. A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 868.00 | 76 188.00 | 224 680.00 | 300 868.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 074.00 | 423 074.00 | | 423 074.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 826.00 | 371 146.00 | 224 680.00 | 595 826.00 |