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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 78.00 | 755.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 3 032.00 | 17 996.00 | 21 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 045.00 | 15 109.00 | 568 936.00 | 584 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 812.00 | 15 109.00 | 999 703.00 | 1 014 812.00 |
CU Autres participations | 559 685.00 | 12 000.00 | 547 685.00 | 559 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 228 422.00 | 212 182.00 | | 228 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612.00 | 16 240.00 | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 275 184.00 | 268 572.00 | | 275 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 33 767.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 1 018.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 1 581.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 907.00 | 41 896.00 | | 61 907.00 |
EA Autres dettes | 641 094.00 | 333 402.00 | | 641 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 519.00 | 411 663.00 | | 724 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 703.00 | 680 235.00 | | 999 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 519.00 | 411 663.00 | | 724 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -871.00 | 871.00 | | -871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 443.00 | 48 973.00 | | 35 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 337.00 | 224 636.00 | | 205 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 725.00 | 208 396.00 | | 198 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612.00 | 16 240.00 | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 684.00 | | 24 361.00 | 559 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | | 16 861.00 | 4 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 685.00 | | 7 500.00 | 554 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 2 214.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 2 214.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 094.00 | 641 094.00 | | 641 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 797.00 | 428 297.00 | 2 500.00 | 430 797.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 519.00 | 724 519.00 | | 724 519.00 |