| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 286.00 | 547.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 434.00 | 22 123.00 | 88 311.00 | 110 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 453.00 | 34 410.00 | 654 043.00 | 688 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 497.00 | 34 410.00 | 1 023 087.00 | 1 057 497.00 |
CU Autres participations | 574 686.00 | 12 001.00 | 562 685.00 | 574 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 235 034.00 | 228 422.00 | | 235 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 148.00 | 6 612.00 | | 254 148.00 |
DL TOTAL (I) | 529 332.00 | 275 184.00 | | 529 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 91.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 442.00 | 15 261.00 | | 57 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 6 166.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 61 907.00 | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 374 756.00 | 641 094.00 | | 374 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 755.00 | 724 519.00 | | 493 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 087.00 | 999 703.00 | | 1 023 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 755.00 | 724 519.00 | | 493 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | 91.00 | | 2 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 402.00 | 35 443.00 | | 26 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 500.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 146.00 | 205 337.00 | | 443 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 998.00 | 198 725.00 | | 188 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 148.00 | 6 612.00 | | 254 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 045.00 | | 104 825.00 | 584 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 688 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 111 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | | 89 824.00 | 21 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 185.00 | | 15 001.00 | 562 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 19 300.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 19 300.00 | | 3 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 756.00 | 374 756.00 | | 374 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 133.00 | 222 133.00 | | 222 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 544.00 | 369 044.00 | 2 500.00 | 371 544.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 755.00 | 493 755.00 | | 493 755.00 |