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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833.00 | 494.00 | 72 339.00 | 72 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 690.00 | 31 821.00 | 36 869.00 | 68 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 209.00 | 44 316.00 | 666 893.00 | 711 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 930.00 | | 552 930.00 | 552 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 139.00 | 44 316.00 | 1 219 823.00 | 1 264 139.00 |
CU Autres participations | 567 186.00 | 12 001.00 | 555 185.00 | 567 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 36 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 275 682.00 | 235 034.00 | | 275 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 254 148.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 595 370.00 | 529 332.00 | | 595 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 2 804.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 57 442.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 3 580.00 | | 27 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 54 978.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 503 808.00 | 374 756.00 | | 503 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 195.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 453.00 | 493 755.00 | | 624 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 823.00 | 1 023 087.00 | | 1 219 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 453.00 | 493 755.00 | | 624 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 2 804.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
FG Production vendue services | 179 698.00 | | 179 698.00 | 179 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 444.00 | 26 402.00 | | 27 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 359.00 | 417.00 | | 53 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 859.00 | 417.00 | | 54 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 332.00 | 416.00 | | 35 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 402.00 | 416.00 | | 35 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 632.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 510.00 | 443 146.00 | | 374 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 473.00 | 188 998.00 | | 308 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 037.00 | 254 148.00 | | 66 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 453.00 | | 76 300.00 | 688 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 569 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 544.00 | 711 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 044.00 | 141 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 267.00 | | 76 300.00 | 111 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 186.00 | | | 577 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 409.00 | 28 118.00 | 18 212.00 | 22 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 28 118.00 | 18 212.00 | 22 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 808.00 | 503 808.00 | | 503 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 916.00 | 221 916.00 | | 221 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 372.00 | 522 872.00 | 2 500.00 | 525 372.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 453.00 | 624 453.00 | | 624 453.00 |