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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 424.00 | 16 336.00 | 50 088.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 879.00 | 46 558.00 | 19 321.00 | 65 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 43 559.00 | 30 729.00 | 74 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 790.00 | 106 454.00 | 109 337.00 | 215 790.00 |
BN En cours de production de biens | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
CF Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 156.00 | | 688 156.00 | 688 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 946.00 | 106 454.00 | 797 493.00 | 903 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 411.00 | 261 055.00 | | 301 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | 40 356.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 555 842.00 | 521 411.00 | | 555 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 26 392.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 128 470.00 | | 87 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | 86 122.00 | | 94 554.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 6 480.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 651.00 | 247 464.00 | | 241 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 493.00 | 768 875.00 | | 797 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 651.00 | 247 464.00 | | 241 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 705.00 | | 2 197 705.00 | 2 197 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 705.00 | | 2 197 705.00 | 2 197 705.00 |
FM Production stockée | | | 59 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 385.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | 907.00 | | 9 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 407.00 | 47 674.00 | | 47 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 857.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 857.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | -857.00 | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 6 618.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 201.00 | 2 052 451.00 | | 2 278 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 770.00 | 2 012 096.00 | | 2 243 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | 40 356.00 | | 34 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 583.00 | 16 813.00 | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 986.00 | | 20 538.00 | 207 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 211 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 534.00 | 206 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 586.00 | | 20 538.00 | 202 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 250.00 | 27 385.00 | 12 181.00 | 91 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | 27 385.00 | 12 181.00 | 91 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 830.00 | 182 630.00 | 9 200.00 | 191 830.00 |
VW T.V.A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 603.00 | 19 128.00 | | 14 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 7 819.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 186 400.00 | 194 809.00 | | 186 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 971.00 | 102 644.00 | | 107 971.00 |
YT Sous‐traitance | 340 462.00 | 354 032.00 | | 340 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 089.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 687.00 | 20 217.00 | | 15 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 490.00 | 155 111.00 | | 204 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 770.00 | 93 623.00 | | 94 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 319.00 | 659 305.00 | | 642 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |