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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 328.00 | 514 492.00 | 68 835.00 | 583 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 68 877.00 | 69 104.00 | 137 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 627.00 | 583 369.00 | 138 258.00 | 721 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 495.00 | 583 369.00 | 622 126.00 | 1 205 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 724.00 | 211 324.00 | | 211 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 758.00 | 55 400.00 | | 71 758.00 |
DL TOTAL (I) | 316 482.00 | 299 724.00 | | 316 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 282.00 | 72 476.00 | | 79 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 595.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 052.00 | 76 306.00 | | 84 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 750.00 | 105 867.00 | | 132 750.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 586.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 644.00 | 256 830.00 | | 305 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 126.00 | 556 554.00 | | 622 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 663.00 | 218 922.00 | | 269 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 575.00 | | 1 168 575.00 | 1 168 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 575.00 | | 1 168 575.00 | 1 168 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 193.00 | 1 833.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | 45.00 | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 295.00 | -45.00 | | 10 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 957.00 | 7 403.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 11 230.00 | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 922.00 | 1 194 789.00 | | 1 201 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 164.00 | 1 139 389.00 | | 1 130 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 758.00 | 55 400.00 | | 71 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 699.00 | | 66 902.00 | 706 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 974.00 | 721 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 844.00 | 721 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 448.00 | | 66 705.00 | 706 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 197.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 324.00 | 42 642.00 | 39 596.00 | 580 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 324.00 | 42 642.00 | 39 596.00 | 580 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 283.00 | 43 302.00 | 35 981.00 | 79 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 682.00 | 328 682.00 | | 328 682.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 644.00 | 269 663.00 | 35 981.00 | 305 644.00 |