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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 759.00 | 501 031.00 | 126 728.00 | 627 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 947.00 | 101 842.00 | 38 105.00 | 139 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 766.00 | 602 873.00 | 164 892.00 | 767 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 462.00 | | 311 462.00 | 311 462.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 344.00 | | 409 344.00 | 409 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 110.00 | 602 873.00 | 574 237.00 | 1 177 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 787.00 | 211 732.00 | | 211 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 37 055.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 274 037.00 | 281 787.00 | | 274 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 976.00 | 147 006.00 | | 105 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 160 972.00 | | 76 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 499.00 | 117 223.00 | | 117 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 200.00 | 426 453.00 | | 300 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 237.00 | 708 240.00 | | 574 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 865.00 | 322 622.00 | | 226 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 427.00 | | 1 091 427.00 | 1 091 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 427.00 | | 1 091 427.00 | 1 091 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 685.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 6 921.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 967.00 | 1 084 228.00 | | 1 099 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 717.00 | 1 047 173.00 | | 1 070 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 250.00 | 37 055.00 | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 717.00 | | 1 178.00 | 766 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 767 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 528.00 | | 1 178.00 | 766 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 290.00 | 53 584.00 | | 549 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 290.00 | 53 584.00 | | 549 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 976.00 | 32 641.00 | 73 335.00 | 105 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 051.00 | 327 051.00 | | 327 051.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 200.00 | 226 865.00 | 73 335.00 | 300 200.00 |