| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 89 026.00 | 43 589.00 | 45 437.00 | 89 026.00 |
AP Constructions | 105 615.00 | 15 916.00 | 89 699.00 | 105 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 345.00 | 612 932.00 | 320 413.00 | 933 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 158.00 | 354 736.00 | 172 423.00 | 527 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 459.00 | 1 028 405.00 | 768 053.00 | 1 796 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BN En cours de production de biens | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 037.00 | 5 668.00 | 749 369.00 | 755 037.00 |
BZ Autres créances | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CF Disponibilités | 447 049.00 | | 447 049.00 | 447 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 992.00 | 5 668.00 | 1 364 324.00 | 1 369 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 450.00 | 1 034 073.00 | 2 132 377.00 | 3 166 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 209 689.00 | 181 909.00 | | 209 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | 107 780.00 | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 351 023.00 | 388 689.00 | | 351 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 948.00 | 492 333.00 | | 834 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 12 598.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 392.00 | 671 397.00 | | 586 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 368.00 | 350 640.00 | | 327 368.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 6 260.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 354.00 | 1 533 228.00 | | 1 781 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 377.00 | 1 938 777.00 | | 2 132 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 367.00 | 1 282 145.00 | | 1 536 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 916.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 184.00 | | 259 296.00 | 1 546 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 1 796 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 1 655 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 869.00 | | 259 296.00 | 1 404 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 575.00 | 137 395.00 | 7 564.00 | 898 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 342.00 | 137 395.00 | 7 564.00 | 897 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | 5 668.00 | 16 860.00 | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 392.00 | 586 392.00 | | 586 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 749 369.00 | 749 369.00 | | 749 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 323.00 | 500 323.00 | | 500 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 625.00 | 89 638.00 | 237 179.00 | 334 625.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 666.00 | | | 545 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 068.00 | 843 068.00 | | 843 068.00 |
VW T.V.A. | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 354.00 | 1 536 367.00 | 237 179.00 | 1 781 354.00 |