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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 93 517.00 | 60 934.00 | 32 583.00 | 93 517.00 |
AP Constructions | 129 117.00 | 30 191.00 | 98 926.00 | 129 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 337.00 | 807 061.00 | 273 276.00 | 1 080 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 715.00 | 413 721.00 | 88 994.00 | 502 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 002.00 | 1 313 140.00 | 636 862.00 | 1 950 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BN En cours de production de biens | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 150.00 | | 1 155 150.00 | 1 155 150.00 |
BZ Autres créances | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CF Disponibilités | 514 418.00 | | 514 418.00 | 514 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 212.00 | | 1 895 212.00 | 1 895 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 214.00 | 1 313 140.00 | 2 532 074.00 | 3 845 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 261 169.00 | 172 023.00 | | 261 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 183.00 | 169 146.00 | | 149 183.00 |
DL TOTAL (I) | 509 353.00 | 440 169.00 | | 509 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 486.00 | 740 875.00 | | 752 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 322.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 939.00 | 537 024.00 | | 798 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 458.00 | 234 766.00 | | 417 458.00 |
EA Autres dettes | 52 516.00 | 2 024.00 | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 721.00 | 1 516 010.00 | | 2 022 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 074.00 | 1 956 179.00 | | 2 532 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 159.00 | 869 595.00 | | 1 555 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 434.00 | | 106 048.00 | 1 922 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 481.00 | 1 950 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 481.00 | 1 805 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 119.00 | | 106 048.00 | 1 778 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 677.00 | 183 288.00 | 77 825.00 | 1 207 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 444.00 | 183 288.00 | 77 825.00 | 1 206 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 939.00 | 798 939.00 | | 798 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 150.00 | 1 155 150.00 | | 1 155 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VC Groupe et associés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 309.00 | 210 747.00 | 467 562.00 | 678 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 345.00 | 1 347 345.00 | | 1 347 345.00 |
VW T.V.A. | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 721.00 | 1 555 159.00 | 467 562.00 | 2 022 721.00 |