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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 22 637.00 | 3 171.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 384.00 | 94 137.00 | 51 247.00 | 145 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 343.00 | 116 774.00 | 287 568.00 | 404 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 263.00 | 2 603.00 | 80 660.00 | 83 263.00 |
BN En cours de production de biens | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 247.00 | 4 324.00 | 145 923.00 | 150 247.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 387 753.00 | | 387 753.00 | 387 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 500.00 | 6 926.00 | 667 574.00 | 674 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 843.00 | 123 701.00 | 955 142.00 | 1 078 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 952.00 | 267 928.00 | | 299 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 393.00 | 50 024.00 | | 45 393.00 |
DL TOTAL (I) | 363 345.00 | 335 952.00 | | 363 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 160.00 | 142 770.00 | | 122 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 7 657.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 375.00 | 78 411.00 | | 219 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 56 917.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 172 214.00 | 134 456.00 | | 172 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 797.00 | 420 210.00 | | 591 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 142.00 | 756 162.00 | | 955 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 920.00 | 333 761.00 | | 494 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 180.00 | | 16 570.00 | 412 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 407.00 | 404 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 407.00 | 171 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 552.00 | | 15 047.00 | 180 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 952.00 | | 1 523.00 | 74 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 339.00 | 31 605.00 | 11 169.00 | 96 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | 31 605.00 | 11 169.00 | 96 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 4 324.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | 6 926.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | 6 926.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 926.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 375.00 | 219 375.00 | | 219 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 965.00 | 30.00 | 4 935.00 | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 160.00 | 25 283.00 | 76 830.00 | 122 160.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 633.00 | 176 163.00 | 9 470.00 | 185 633.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 797.00 | 494 920.00 | 76 830.00 | 591 797.00 |