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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 808.00 | 23 887.00 | 1 921.00 | 25 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 531.00 | 88 601.00 | 39 930.00 | 128 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 550.00 | 112 488.00 | 403 062.00 | 515 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 197.00 | 6 693.00 | 67 505.00 | 74 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 798.00 | 32 083.00 | 161 715.00 | 193 798.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 333 370.00 | | 333 370.00 | 333 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 722.00 | 38 776.00 | 607 946.00 | 646 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 272.00 | 151 264.00 | 1 011 008.00 | 1 162 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 345.00 | 299 952.00 | | 327 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 445.00 | 45 393.00 | | 105 445.00 |
DL TOTAL (I) | 450 789.00 | 363 345.00 | | 450 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 735.00 | 122 160.00 | | 95 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | 8 178.00 | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | 219 375.00 | | 169 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 69 870.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 190 223.00 | 172 214.00 | | 190 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 219.00 | 591 797.00 | | 560 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 008.00 | 955 142.00 | | 1 011 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 443.00 | 494 920.00 | | 490 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 343.00 | | 160 206.00 | 404 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 515 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 154 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | | 32 146.00 | 171 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 475.00 | | 128 060.00 | 76 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 774.00 | 27 112.00 | 31 398.00 | 116 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 774.00 | 27 112.00 | 31 398.00 | 116 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 603.00 | 6 693.00 | 2 603.00 | 2 603.00 |
6T Sur comptes clients | 4 324.00 | 32 083.00 | 4 324.00 | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 38 776.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | 38 776.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 776.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 223.00 | 190 223.00 | | 190 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 735.00 | 25 959.00 | 64 726.00 | 95 735.00 |
VI Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 513.00 | 188 478.00 | 37 035.00 | 225 513.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 219.00 | 490 443.00 | 64 726.00 | 560 219.00 |